DANIELES LOGISTIC 75 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Bălăneasa, Comuna Livezi, BĂLĂNEASA, 155, 607286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.937 RON | 33.971 RON | 24.253 RON | 8.698 RON | 9.718 RON | 60.918 RON | 60.582 RON | 336 RON | 8.898 RON | 52.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 173.871 RON | 173.871 RON | 115.158 RON | 53.497 RON | 58.713 RON | 64.428 RON | 46.604 RON | 17.824 RON | 62.395 RON | 2.033 RON | 1.898 RON | 6.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 201.617 RON | 201.617 RON | 118.378 RON | 77.190 RON | 83.239 RON | 142.003 RON | 32.628 RON | 109.375 RON | 139.585 RON | 2.418 RON | 1.898 RON | 28.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.599 RON | 95.967 RON | 79.395 RON | 13.693 RON | 16.572 RON | 153.415 RON | 19.695 RON | 133.720 RON | 153.278 RON | 137 RON | 1.898 RON | 26.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.049 RON | 151.813 RON | 129.567 RON | 18.687 RON | 22.246 RON | 158.232 RON | 61.126 RON | 97.106 RON | 154.465 RON | 3.767 RON | 1.898 RON | 50.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 262.187 RON | 269.038 RON | 174.925 RON | 79.169 RON | 94.113 RON | 232.683 RON | 44.153 RON | 188.530 RON | 211.512 RON | 21.171 RON | 0 RON | 121.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 324.855 RON | 346.934 RON | 389.703 RON | −47.627 RON | −42.769 RON | 138.242 RON | 62.350 RON | 75.892 RON | 119.440 RON | 18.802 RON | 0 RON | 48.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.627 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 173,9 K RON | 201,6 K RON | 90,6 K RON | 150,0 K RON | 262,2 K RON | 324,9 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 173,9 K RON | 201,6 K RON | 96,0 K RON | 151,8 K RON | 269,0 K RON | 346,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 115,2 K RON | 118,4 K RON | 79,4 K RON | 129,6 K RON | 174,9 K RON | 389,7 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 53,5 K RON | 77,2 K RON | 13,7 K RON | 18,7 K RON | 79,2 K RON | −47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,73 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,0 K RON | 60,9 K RON | 85,4% |
| 2020 | 2,0 K RON | 64,4 K RON | 3,2% |
| 2021 | 2,4 K RON | 142,0 K RON | 1,7% |
| 2022 | 137 RON | 153,4 K RON | 0,1% |
| 2023 | 3,8 K RON | 158,2 K RON | 2,4% |
| 2024 | 21,2 K RON | 232,7 K RON | 9,1% |
| 2025 | 18,8 K RON | 138,2 K RON | 13,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 173,9 K RON | 201,6 K RON | 90,6 K RON | 150,0 K RON | 262,2 K RON | 324,9 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 53,5 K RON | 77,2 K RON | 13,7 K RON | 18,7 K RON | 79,2 K RON | −47,6 K RON | ▼ 160,2% |
| Total active | 60,9 K RON | 64,4 K RON | 142,0 K RON | 153,4 K RON | 158,2 K RON | 232,7 K RON | 138,2 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 62,4 K RON | 139,6 K RON | 153,3 K RON | 154,5 K RON | 211,5 K RON | 119,4 K RON | ▼ 43,5% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 137 RON | 3,8 K RON | 21,2 K RON | 18,8 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 8,77 | 45,23 | 976,06 | 25,78 | 8,91 | 4,04 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 25,63 | 30,77 | 38,29 | 15,11 | 12,45 | 30,20 | -14,66 | ▼ 148,5% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 100 | 87 | 95 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.