HERE TOY STORE S.R.L.-D.
CUI: 40679599
J4/507/2019
SRL
Bacău, Sat Valea Seacă, Comuna Valea Seacă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40679599
Cod înmatriculare
J4/507/2019
EUID
ROONRC.J4/507/2019
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Seacă, Comuna Valea Seacă, VALEA SEACĂ, 698, 607660
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Seacă, Comuna Valea Seacă
Stradă:
VALEA SEACĂ
Număr:
698
Cod poștal:
607660
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.338 RON | 59.338 RON | 750 RON | 56.807 RON | 58.588 RON | 57.870 RON | 266 RON | 57.604 RON | 57.007 RON | 863 RON | 0 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.286 RON | 57.414 RON | 1.425 RON | 54.271 RON | 55.989 RON | 111.708 RON | 0 RON | 111.708 RON | 111.278 RON | 430 RON | 0 RON | 10.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.069 RON | 55.069 RON | 1.958 RON | 51.459 RON | 53.111 RON | 165.380 RON | 0 RON | 165.380 RON | 162.737 RON | 2.643 RON | 0 RON | 10.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.137 RON | 93.137 RON | 2.715 RON | 87.685 RON | 90.422 RON | 98.607 RON | 0 RON | 98.607 RON | 87.925 RON | 10.682 RON | 0 RON | 82.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEREŞ ANDREIA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
93,1 K RON
Rezultat Net 2022
87,7 K RON
Total Active 2022
98,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 57,3 K RON | 55,1 K RON | 93,1 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 57,4 K RON | 55,1 K RON | 93,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 750 RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 56,8 K RON | 54,3 K RON | 51,5 K RON | 87,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 91,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,9 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
97,1%
Marjă netă
94,2%
ROA
88,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 863 RON | 57,9 K RON | 1,5% |
| 2020 | 430 RON | 111,7 K RON | 0,4% |
| 2021 | 2,6 K RON | 165,4 K RON | 1,6% |
| 2022 | 10,7 K RON | 98,6 K RON | 10,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 57,3 K RON | 55,1 K RON | 93,1 K RON | ▲ 69,1% |
| Rezultat net | 56,8 K RON | 54,3 K RON | 51,5 K RON | 87,7 K RON | ▲ 70,4% |
| Total active | 57,9 K RON | 111,7 K RON | 165,4 K RON | 98,6 K RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 57,0 K RON | 111,3 K RON | 162,7 K RON | 87,9 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 863 RON | 430 RON | 2,6 K RON | 10,7 K RON | ▲ 304,2% |
| Lichiditate curentă | 66,75 | 259,79 | 62,57 | 9,23 | ▼ 85,2% |
| Marjă netă (%) | 95,73 | 94,74 | 93,44 | 94,15 | ▲ 0,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (87,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.