SARA&SOFIA STORE S.R.L.
CUI: 42517631
J4/524/2020
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42517631
Cod înmatriculare
J4/524/2020
EUID
ROONRC.J4/524/2020
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, MUNTELUI, 72, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
MUNTELUI
Număr:
72
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 30 RON | 9.905 RON | −9.875 RON | −9.875 RON | 187.021 RON | 181.960 RON | 5.061 RON | −9.675 RON | 196.696 RON | 3.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 276.005 RON | 434.724 RON | 422.838 RON | 8.370 RON | 11.886 RON | 487.162 RON | 341.696 RON | 145.466 RON | −1.305 RON | 488.467 RON | 143.766 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 208.564 RON | 451.397 RON | 483.151 RON | −36.255 RON | −31.754 RON | 679.523 RON | 344.021 RON | 335.502 RON | −37.560 RON | 717.083 RON | 335.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 364.650 RON | 619.610 RON | 608.667 RON | 5.906 RON | 10.943 RON | 957.327 RON | 495.036 RON | 462.291 RON | −31.654 RON | 988.981 RON | 168.664 RON | 291.070 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 572.395 RON | 1.066.607 RON | 1.040.843 RON | 741 RON | 25.764 RON | 572.703 RON | 466.735 RON | 105.968 RON | −30.913 RON | 603.616 RON | 97.838 RON | 5.667 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 548.148 RON | 929.753 RON | 1.023.398 RON | −113.196 RON | −93.645 RON | 401.526 RON | 288.598 RON | 112.928 RON | −145.591 RON | 547.117 RON | 82.139 RON | 23.331 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOLERU GEORGE-COSMIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−145.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
548,1 K RON
Rezultat Net 2025
−113,2 K RON
Total Active 2025
401,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 276,0 K RON | 208,6 K RON | 364,7 K RON | 572,4 K RON | 548,1 K RON |
| Venituri totale | 30 RON | 434,7 K RON | 451,4 K RON | 619,6 K RON | 1,07 M RON | 929,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 422,8 K RON | 483,2 K RON | 608,7 K RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 8,4 K RON | −36,3 K RON | 5,9 K RON | 741 RON | −113,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 706,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−145.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,6 K RON (71.9%)
Active circulante112,9 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,1 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,67 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,49 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 196,7 K RON | 187,0 K RON | 105,2% |
| 2021 | 488,5 K RON | 487,2 K RON | 100,3% |
| 2022 | 717,1 K RON | 679,5 K RON | 105,5% |
| 2023 | 989,0 K RON | 957,3 K RON | 103,3% |
| 2024 | 603,6 K RON | 572,7 K RON | 105,4% |
| 2025 | 547,1 K RON | 401,5 K RON | 136,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 276,0 K RON | 208,6 K RON | 364,7 K RON | 572,4 K RON | 548,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 8,4 K RON | −36,3 K RON | 5,9 K RON | 741 RON | −113,2 K RON | ▼ 15.376,1% |
| Total active | 187,0 K RON | 487,2 K RON | 679,5 K RON | 957,3 K RON | 572,7 K RON | 401,5 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | −1,3 K RON | −37,6 K RON | −31,7 K RON | −30,9 K RON | −145,6 K RON | ▼ 371,0% |
| Datorii totale | 196,7 K RON | 488,5 K RON | 717,1 K RON | 989,0 K RON | 603,6 K RON | 547,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,30 | 0,47 | 0,47 | 0,18 | 0,21 | ▲ 17,5% |
| Marjă netă (%) | – | 3,03 | -17,38 | 1,62 | 0,13 | -20,65 | ▼ 15.984,6% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 19 | 40 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 706,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.