MANUSCRIPT MAT S.R.L.
CUI: 40697951
J4/528/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40697951
Cod înmatriculare
J4/528/2019
EUID
ROONRC.J4/528/2019
Data înmatriculării
2019-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 76, B, 17, 600279
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
76
Scară:
B
Apartament:
17
Cod poștal:
600279
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 476.194 RON | 485.163 RON | 400.929 RON | 79.471 RON | 84.234 RON | 150.054 RON | 0 RON | 150.054 RON | 79.671 RON | 70.383 RON | 123.659 RON | 2.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 483.133 RON | 498.158 RON | 471.079 RON | 22.253 RON | 27.079 RON | 172.221 RON | 0 RON | 172.221 RON | 101.924 RON | 70.297 RON | 132.890 RON | 9.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 500.543 RON | 508.563 RON | 482.753 RON | 20.801 RON | 25.810 RON | 218.254 RON | 0 RON | 218.254 RON | 122.724 RON | 95.530 RON | 187.982 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 588.669 RON | 598.352 RON | 572.694 RON | 19.266 RON | 25.658 RON | 370.299 RON | 0 RON | 370.299 RON | 141.990 RON | 228.309 RON | 313.323 RON | 5.914 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 523.912 RON | 532.243 RON | 596.234 RON | −69.230 RON | −63.991 RON | 289.193 RON | 0 RON | 289.193 RON | 72.760 RON | 216.433 RON | 209.381 RON | 4.785 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 532.630 RON | 546.378 RON | 550.810 RON | −16.780 RON | −4.432 RON | 819.243 RON | 523.000 RON | 296.243 RON | 55.980 RON | 763.263 RON | 211.372 RON | 1.068 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 504.399 RON | 510.747 RON | 506.385 RON | −15.003 RON | 4.362 RON | 804.362 RON | 515.187 RON | 289.175 RON | 40.977 RON | 763.385 RON | 202.196 RON | 5.059 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATASĂ MIHAELA-DORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
MATASĂ CĂTĂLIN
administrator
Comuna Pîngăraţi, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
504,4 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
804,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,2 K RON | 483,1 K RON | 500,5 K RON | 588,7 K RON | 523,9 K RON | 532,6 K RON | 504,4 K RON |
| Venituri totale | 485,2 K RON | 498,2 K RON | 508,6 K RON | 598,4 K RON | 532,2 K RON | 546,4 K RON | 510,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 400,9 K RON | 471,1 K RON | 482,8 K RON | 572,7 K RON | 596,2 K RON | 550,8 K RON | 506,4 K RON |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 22,3 K RON | 20,8 K RON | 19,3 K RON | −69,2 K RON | −16,8 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515,2 K RON (64%)
Active circulante289,2 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri202,2 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar81,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,70 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,4 K RON | 150,1 K RON | 46,9% |
| 2020 | 70,3 K RON | 172,2 K RON | 40,8% |
| 2021 | 95,5 K RON | 218,3 K RON | 43,8% |
| 2022 | 228,3 K RON | 370,3 K RON | 61,7% |
| 2023 | 216,4 K RON | 289,2 K RON | 74,8% |
| 2024 | 763,3 K RON | 819,2 K RON | 93,2% |
| 2025 | 763,4 K RON | 804,4 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,2 K RON | 483,1 K RON | 500,5 K RON | 588,7 K RON | 523,9 K RON | 532,6 K RON | 504,4 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 22,3 K RON | 20,8 K RON | 19,3 K RON | −69,2 K RON | −16,8 K RON | −15,0 K RON | ▲ 10,6% |
| Total active | 150,1 K RON | 172,2 K RON | 218,3 K RON | 370,3 K RON | 289,2 K RON | 819,2 K RON | 804,4 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 79,7 K RON | 101,9 K RON | 122,7 K RON | 142,0 K RON | 72,8 K RON | 56,0 K RON | 41,0 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 70,3 K RON | 95,5 K RON | 228,3 K RON | 216,4 K RON | 763,3 K RON | 763,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 2,45 | 2,28 | 1,62 | 1,34 | 0,39 | 0,38 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 16,69 | 4,61 | 4,16 | 3,27 | -13,21 | -3,15 | -2,97 | ▲ 5,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 77 | 67 | 37 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.