IMOBILIARE ROMA S.R.L.
CUI: 20658230
J4/529/2022
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20658230
Cod înmatriculare
J4/529/2022
EUID
ROONRC.J4/529/2022
Data înmatriculării
2022-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, TEIULUI, 9, 607090
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
TEIULUI
Număr:
9
Cod poștal:
607090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 32.966 RON | −32.966 RON | −32.966 RON | 412.292 RON | 360.851 RON | 51.441 RON | −59.340 RON | 471.632 RON | 0 RON | 48.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 621.054 RON | 621.054 RON | 483.321 RON | 127.776 RON | 137.733 RON | 640.588 RON | 220.545 RON | 420.043 RON | 25.776 RON | 614.812 RON | 0 RON | 49.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.000 RON | 370.527 RON | 358.635 RON | 9.253 RON | 11.892 RON | 736.795 RON | 187.798 RON | 548.997 RON | 35.030 RON | 701.765 RON | 314.238 RON | 48.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN CONSTANTIN
administrator
TECUCI, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,3 K RON
Total Active 2024
736,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 621,1 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 621,1 K RON | 370,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 483,3 K RON | 358,6 K RON |
| Rezultat net | −33,0 K RON | 127,8 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 273,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,8 K RON (25.5%)
Active circulante549,0 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,2 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar186,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.294 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
18,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 471,6 K RON | 412,3 K RON | 114,4% |
| 2023 | 614,8 K RON | 640,6 K RON | 96,0% |
| 2024 | 701,8 K RON | 736,8 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 621,1 K RON | 50,0 K RON | ▼ 91,9% |
| Rezultat net | −33,0 K RON | 127,8 K RON | 9,3 K RON | ▼ 92,8% |
| Total active | 412,3 K RON | 640,6 K RON | 736,8 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −59,3 K RON | 25,8 K RON | 35,0 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 471,6 K RON | 614,8 K RON | 701,8 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,68 | 0,78 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | – | 20,57 | 18,51 | ▼ 10,0% |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 53 | ▼ 13,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.