TOP RENOVATIONS & DESIGN S.R.L.
CUI: 40699138
J4/533/2019
SRL
Bacău, Sat Galbeni, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40699138
Cod înmatriculare
J4/533/2019
EUID
ROONRC.J4/533/2019
Data înmatriculării
2019-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Galbeni, Comuna Nicolae Bălcescu, Siretului, 62, 607358
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Galbeni, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
Siretului
Număr:
62
Cod poștal:
607358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.531 RON | 61.531 RON | 59.319 RON | 1.597 RON | 2.212 RON | 47.925 RON | 108 RON | 47.817 RON | 1.797 RON | 46.128 RON | 1.546 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 59.605 RON | 282.141 RON | 289.837 RON | −8.285 RON | −7.696 RON | 486.714 RON | 11.605 RON | 475.109 RON | −6.478 RON | 493.192 RON | 391.252 RON | 60.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 212.794 RON | 561.158 RON | 446.747 RON | 112.310 RON | 114.411 RON | 1.208.453 RON | 22.518 RON | 1.185.935 RON | 105.832 RON | 1.102.621 RON | 741.418 RON | 8.038 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.401.619 RON | 863.410 RON | 725.508 RON | 126.352 RON | 137.902 RON | 375.180 RON | 78.322 RON | 296.858 RON | 232.185 RON | 142.995 RON | 106.600 RON | 21.583 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 499.882 RON | 500.074 RON | 718.439 RON | −223.373 RON | −218.365 RON | 314.096 RON | 58.831 RON | 255.265 RON | 8.813 RON | 305.283 RON | 146.817 RON | 80.691 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 43.680 RON | 43.712 RON | 120.851 RON | −77.455 RON | −77.139 RON | 328.733 RON | 35.534 RON | 293.199 RON | −68.643 RON | 397.376 RON | 240.294 RON | 45.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 101.000 RON | 317.389 RON | 312.834 RON | 4.555 RON | 4.555 RON | 334.701 RON | 9.244 RON | 325.457 RON | −64.088 RON | 398.789 RON | 237.953 RON | 74.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
334,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 59,6 K RON | 212,8 K RON | 1,40 M RON | 499,9 K RON | 43,7 K RON | 101,0 K RON |
| Venituri totale | 61,5 K RON | 282,1 K RON | 561,2 K RON | 863,4 K RON | 500,1 K RON | 43,7 K RON | 317,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 289,8 K RON | 446,7 K RON | 725,5 K RON | 718,4 K RON | 120,9 K RON | 312,8 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −8,3 K RON | 112,3 K RON | 126,4 K RON | −223,4 K RON | −77,5 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (2.8%)
Active circulante325,5 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,0 K RON
Creanțe74,6 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 860 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,1 K RON | 47,9 K RON | 96,3% |
| 2020 | 493,2 K RON | 486,7 K RON | 101,3% |
| 2021 | 1,10 M RON | 1,21 M RON | 91,2% |
| 2022 | 143,0 K RON | 375,2 K RON | 38,1% |
| 2023 | 305,3 K RON | 314,1 K RON | 97,2% |
| 2024 | 397,4 K RON | 328,7 K RON | 120,9% |
| 2025 | 398,8 K RON | 334,7 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 59,6 K RON | 212,8 K RON | 1,40 M RON | 499,9 K RON | 43,7 K RON | 101,0 K RON | ▲ 131,2% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −8,3 K RON | 112,3 K RON | 126,4 K RON | −223,4 K RON | −77,5 K RON | 4,6 K RON | ▲ 105,9% |
| Total active | 47,9 K RON | 486,7 K RON | 1,21 M RON | 375,2 K RON | 314,1 K RON | 328,7 K RON | 334,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | −6,5 K RON | 105,8 K RON | 232,2 K RON | 8,8 K RON | −68,6 K RON | −64,1 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 493,2 K RON | 1,10 M RON | 143,0 K RON | 305,3 K RON | 397,4 K RON | 398,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,96 | 1,08 | 2,08 | 0,84 | 0,74 | 0,82 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 2,60 | -13,90 | 52,78 | 9,01 | -44,69 | -177,32 | 4,51 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 73 | 95 | 23 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.