C & P DOCUCENTER S.R.L.

CUI: 40700607 J4/535/2019 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40700607
Cod înmatriculare J4/535/2019
EUID ROONRC.J4/535/2019
Data înmatriculării 2019-02-26
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 11-15

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 11-15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.870 RON 30.262 RON 47.357 RON −17.114 RON −17.095 RON 145.176 RON 84.953 RON 60.223 RON −16.914 RON 12.362 RON 144 RON 44.530 RON 149.728 RON 0 RON 1
2020 50.470 RON 127.658 RON 57.209 RON 69.895 RON 70.449 RON 145.127 RON 95.198 RON 49.929 RON 52.981 RON 19.607 RON 144 RON 0 RON 72.539 RON 0 RON 1
2021 1.555 RON 25.809 RON 26.497 RON −727 RON −688 RON 111.777 RON 70.945 RON 40.832 RON 52.254 RON 11.238 RON 221 RON 0 RON 48.285 RON 0 RON 1
2022 5.667 RON 39.596 RON 32.130 RON 7.015 RON 7.466 RON 89.682 RON 41.664 RON 48.018 RON 59.269 RON 6.382 RON 343 RON 12.644 RON 24.031 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COZMA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
5,7 K RON
Rezultat Net 2022
7,0 K RON
Total Active 2022
89,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 1,9 K RON 50,5 K RON 1,6 K RON 5,7 K RON
Venituri totale 30,3 K RON 127,7 K RON 25,8 K RON 39,6 K RON
Cheltuieli totale 47,4 K RON 57,2 K RON 26,5 K RON 32,1 K RON
Rezultat net −17,1 K RON 69,9 K RON −727 RON 7,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 5,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,47 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,49 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 14,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,7 K RON (46.5%)
Active circulante48,0 K RON (53.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri343 RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar35,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,52
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 0,45
Durata încasare (zile) 814

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
131,8%
Marjă netă
123,8%
ROA
7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 12,4 K RON 145,2 K RON 8,5%
2020 19,6 K RON 145,1 K RON 13,5%
2021 11,2 K RON 111,8 K RON 10,1%
2022 6,4 K RON 89,7 K RON 7,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 1,9 K RON 50,5 K RON 1,6 K RON 5,7 K RON ▲ 264,4%
Rezultat net −17,1 K RON 69,9 K RON −727 RON 7,0 K RON ▲ 1.064,9%
Total active 145,2 K RON 145,1 K RON 111,8 K RON 89,7 K RON ▼ 19,8%
Capitaluri proprii −16,9 K RON 53,0 K RON 52,3 K RON 59,3 K RON ▲ 13,4%
Datorii totale 12,4 K RON 19,6 K RON 11,2 K RON 6,4 K RON ▼ 43,2%
Lichiditate curentă 4,87 2,55 3,63 7,52 ▲ 107,1%
Marjă netă (%) -915,19 138,49 -46,75 123,79 ▲ 364,8%
Scor bonitate 41 90 59 100 ▲ 69,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (7,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.