A TO Z EDIL S.R.L.

CUI: 45895771 J4/546/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45895771
Cod înmatriculare J4/546/2022
EUID ROONRC.J4/546/2022
Data înmatriculării 2022-04-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, MOINEŞTI, 34E, 600281

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: MOINEŞTI
Număr: 34E
Cod poștal: 600281

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.410 RON 6.410 RON 4.964 RON 1.258 RON 1.446 RON 6.868 RON 0 RON 6.868 RON 1.558 RON 5.310 RON 0 RON 2.620 RON 0 RON 0 RON 0
2023 117.074 RON 117.671 RON 56.679 RON 52.697 RON 60.992 RON 78.440 RON 0 RON 78.440 RON 54.255 RON 24.185 RON 40.541 RON 14.302 RON 0 RON 0 RON 0
2024 312.176 RON 312.177 RON 409.213 RON −97.036 RON −97.036 RON 193.297 RON 140.262 RON 53.035 RON −42.781 RON 236.078 RON 17.680 RON 33.028 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRUC ŞTEFAN-DANIEL
administrator
Comuna Mărgineni, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−42.781 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−97.036 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
312,2 K RON
Rezultat Net 2024
−97,0 K RON
Total Active 2024
193,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 6,4 K RON 117,1 K RON 312,2 K RON
Venituri totale 6,4 K RON 117,7 K RON 312,2 K RON
Cheltuieli totale 5,0 K RON 56,7 K RON 409,2 K RON
Rezultat net 1,3 K RON 52,7 K RON −97,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 451,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate140,3 K RON (72.6%)
Active circulante53,0 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,7 K RON
Creanțe33,0 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,66
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 9,45
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-50,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,3 K RON 6,9 K RON 77,3%
2023 24,2 K RON 78,4 K RON 30,8%
2024 236,1 K RON 193,3 K RON 122,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,4 K RON 117,1 K RON 312,2 K RON ▲ 166,6%
Rezultat net 1,3 K RON 52,7 K RON −97,0 K RON ▼ 284,1%
Total active 6,9 K RON 78,4 K RON 193,3 K RON ▲ 146,4%
Capitaluri proprii 1,6 K RON 54,3 K RON −42,8 K RON ▼ 178,9%
Datorii totale 5,3 K RON 24,2 K RON 236,1 K RON ▲ 876,1%
Lichiditate curentă 1,29 3,24 0,22 ▼ 93,1%
Marjă netă (%) 19,63 45,01 -31,08 ▼ 169,1%
Scor bonitate 67 100 19 ▼ 81,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.