SAVA ROOF CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40712806
J4/548/2019
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40712806
Cod înmatriculare
J4/548/2019
EUID
ROONRC.J4/548/2019
Data înmatriculării
2019-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, STIRENULUI, 1, A, 13, 601088
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
STIRENULUI
Număr:
1
Scară:
A
Apartament:
13
Cod poștal:
601088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.411 RON | 413.411 RON | 350.552 RON | 58.725 RON | 62.859 RON | 64.827 RON | 0 RON | 64.827 RON | 58.925 RON | 5.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 6.693 RON | 38.640 RON | −31.947 RON | −31.947 RON | 47.795 RON | 0 RON | 47.795 RON | 26.027 RON | 21.768 RON | 0 RON | 739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.565 RON | 64.025 RON | 59.891 RON | 3.034 RON | 4.134 RON | 23.711 RON | 0 RON | 23.711 RON | 3.274 RON | 20.437 RON | 4.810 RON | 2.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.800 RON | −16.800 RON | −16.800 RON | 4.829 RON | 0 RON | 4.829 RON | −16.560 RON | 21.389 RON | 4.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.829 RON | 0 RON | 4.829 RON | −16.560 RON | 21.389 RON | 4.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA LAURA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−16.560 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 442.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
4,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,4 K RON | 0 RON | 63,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 413,4 K RON | 6,7 K RON | 64,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 350,6 K RON | 38,6 K RON | 59,9 K RON | 16,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 58,7 K RON | −31,9 K RON | 3,0 K RON | −16,8 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −152,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−16.560 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Numerar20 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 64,8 K RON | 9,1% |
| 2020 | 21,8 K RON | 47,8 K RON | 45,5% |
| 2021 | 20,4 K RON | 23,7 K RON | 86,2% |
| 2022 | 21,4 K RON | 4,8 K RON | 442,9% |
| 2023 | 21,4 K RON | 4,8 K RON | 442,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,4 K RON | 0 RON | 63,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 58,7 K RON | −31,9 K RON | 3,0 K RON | −16,8 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 64,8 K RON | 47,8 K RON | 23,7 K RON | 4,8 K RON | 4,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 58,9 K RON | 26,0 K RON | 3,3 K RON | −16,6 K RON | −16,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 21,8 K RON | 20,4 K RON | 21,4 K RON | 21,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 10,98 | 2,20 | 1,16 | 0,23 | 0,23 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 14,20 | – | 4,77 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 57 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 442.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.