TVD WASH S.R.L.
CUI: 43939740
J4/572/2021
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43939740
Cod înmatriculare
J4/572/2021
EUID
ROONRC.J4/572/2021
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, PARCULUI, 9, B, 87, 601034
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
PARCULUI
Număr:
9
Scară:
B
Apartament:
87
Cod poștal:
601034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150 RON | 150 RON | 36.636 RON | −36.581 RON | −36.486 RON | 411.267 RON | 404.696 RON | 6.571 RON | −36.381 RON | 447.648 RON | 5.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.485 RON | 6.485 RON | 35.619 RON | −29.329 RON | −29.134 RON | 398.291 RON | 390.968 RON | 7.323 RON | −65.710 RON | 464.001 RON | 3.851 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.000 RON | 48.105 RON | 46.642 RON | 1.196 RON | 1.463 RON | 383.056 RON | 377.239 RON | 5.817 RON | −64.515 RON | 447.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 108.090 RON | 108.584 RON | 87.183 RON | 17.938 RON | 21.401 RON | 385.723 RON | 363.510 RON | 22.213 RON | −46.576 RON | 432.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 121.601 RON | 121.602 RON | 97.255 RON | 20.451 RON | 24.347 RON | 374.142 RON | 354.651 RON | 19.491 RON | −26.125 RON | 400.267 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORDON DANIEL
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,6 K RON
Rezultat Net 2025
20,5 K RON
Total Active 2025
374,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 6,5 K RON | 7,0 K RON | 108,1 K RON | 121,6 K RON |
| Venituri totale | 150 RON | 6,5 K RON | 48,1 K RON | 108,6 K RON | 121,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,6 K RON | 35,6 K RON | 46,6 K RON | 87,2 K RON | 97,3 K RON |
| Rezultat net | −36,6 K RON | −29,3 K RON | 1,2 K RON | 17,9 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354,7 K RON (94.8%)
Active circulante19,5 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe500 RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 243,20 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
16,8%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 447,6 K RON | 411,3 K RON | 108,9% |
| 2022 | 464,0 K RON | 398,3 K RON | 116,5% |
| 2023 | 447,6 K RON | 383,1 K RON | 116,8% |
| 2024 | 432,3 K RON | 385,7 K RON | 112,1% |
| 2025 | 400,3 K RON | 374,1 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 6,5 K RON | 7,0 K RON | 108,1 K RON | 121,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −36,6 K RON | −29,3 K RON | 1,2 K RON | 17,9 K RON | 20,5 K RON | ▲ 14,0% |
| Total active | 411,3 K RON | 398,3 K RON | 383,1 K RON | 385,7 K RON | 374,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −36,4 K RON | −65,7 K RON | −64,5 K RON | −46,6 K RON | −26,1 K RON | ▲ 43,9% |
| Datorii totale | 447,6 K RON | 464,0 K RON | 447,6 K RON | 432,3 K RON | 400,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -24.387,33 | -452,26 | 17,09 | 16,60 | 16,82 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.