KATALIMAR S.R.L.

CUI: 45918042 J4/575/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45918042
Cod înmatriculare J4/575/2022
EUID ROONRC.J4/575/2022
Data înmatriculării 2022-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, BICAZ, 164, C, 11

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: BICAZ
Număr: 164
Scară: C
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 35.845 RON 35.845 RON 17.846 RON 17.661 RON 17.999 RON 21.674 RON 0 RON 21.674 RON 17.861 RON 3.813 RON 0 RON 9.997 RON 0 RON 0 RON 1
2023 59.432 RON 59.432 RON 57.437 RON 1.401 RON 1.995 RON 17.601 RON 0 RON 17.601 RON 13.012 RON 4.589 RON 0 RON 14.302 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.515 RON 63.515 RON 67.773 RON −4.880 RON −4.258 RON 3.372 RON 1.804 RON 1.568 RON −1.868 RON 5.240 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 72.501 RON 72.501 RON 73.634 RON −1.858 RON −1.133 RON 16.352 RON 10.139 RON 6.213 RON −3.725 RON 20.077 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOROŞANU DANIELA-IRINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
MOROŞANU MARINEL
administrator
Comuna Bozieni, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.725 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.858 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
16,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 35,8 K RON 59,4 K RON 63,5 K RON 72,5 K RON
Venituri totale 35,8 K RON 59,4 K RON 63,5 K RON 72,5 K RON
Cheltuieli totale 17,8 K RON 57,4 K RON 67,8 K RON 73,6 K RON
Rezultat net 17,7 K RON 1,4 K RON −4,9 K RON −1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,1 K RON (62%)
Active circulante6,2 K RON (38%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-11,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,8 K RON 21,7 K RON 17,6%
2023 4,6 K RON 17,6 K RON 26,1%
2024 5,2 K RON 3,4 K RON 155,4%
2025 20,1 K RON 16,4 K RON 122,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,8 K RON 59,4 K RON 63,5 K RON 72,5 K RON ▲ 14,1%
Rezultat net 17,7 K RON 1,4 K RON −4,9 K RON −1,9 K RON ▲ 61,9%
Total active 21,7 K RON 17,6 K RON 3,4 K RON 16,4 K RON ▲ 384,9%
Capitaluri proprii 17,9 K RON 13,0 K RON −1,9 K RON −3,7 K RON ▼ 99,4%
Datorii totale 3,8 K RON 4,6 K RON 5,2 K RON 20,1 K RON ▲ 283,1%
Lichiditate curentă 5,68 3,84 0,30 0,31 ▲ 3,4%
Marjă netă (%) 49,27 2,36 -7,68 -2,56 ▲ 66,7%
Scor bonitate 87 77 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.