OSTAP IMOBILIARE INVEST S.R.L.

CUI: 45926142 J4/579/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45926142
Cod înmatriculare J4/579/2022
EUID ROONRC.J4/579/2022
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, POET ANDREI MUREŞANU, 12, B, 37, 600005

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: POET ANDREI MUREŞANU
Număr: 12
Scară: B
Apartament: 37
Cod poștal: 600005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 147.871 RON 148.005 RON 1.891 RON 141.674 RON 146.114 RON 143.502 RON 0 RON 143.502 RON 141.874 RON 1.628 RON 0 RON 49.186 RON 0 RON 0 RON 0
2023 24.568 RON 24.866 RON 3.172 RON 18.223 RON 21.694 RON 44.498 RON 0 RON 44.498 RON 40.097 RON 4.401 RON 0 RON 224 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 35 RON 4.178 RON −4.143 RON −4.143 RON 2.816 RON 0 RON 2.816 RON −3.903 RON 6.719 RON 0 RON 224 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OSTAP CRISTY
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.903 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.143 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 238.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,1 K RON
Total Active 2024
2,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 147,9 K RON 24,6 K RON 0 RON
Venituri totale 148,0 K RON 24,9 K RON 35 RON
Cheltuieli totale 1,9 K RON 3,2 K RON 4,2 K RON
Rezultat net 141,7 K RON 18,2 K RON −4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −90,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe224 RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-147,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,6 K RON 143,5 K RON 1,1%
2023 4,4 K RON 44,5 K RON 9,9%
2024 6,7 K RON 2,8 K RON 238,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 147,9 K RON 24,6 K RON 0 RON –
Rezultat net 141,7 K RON 18,2 K RON −4,1 K RON ▼ 122,7%
Total active 143,5 K RON 44,5 K RON 2,8 K RON ▼ 93,7%
Capitaluri proprii 141,9 K RON 40,1 K RON −3,9 K RON ▼ 109,7%
Datorii totale 1,6 K RON 4,4 K RON 6,7 K RON ▲ 52,7%
Lichiditate curentă 88,15 10,11 0,42 ▼ 95,9%
Marjă netă (%) 95,81 74,17 – –
Scor bonitate 87 80 15 ▼ 81,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 238.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.