ALI-MIH SILVA SRL

CUI: 37419890 J4/586/2017 SRL Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37419890
Cod înmatriculare J4/586/2017
EUID ROONRC.J4/586/2017
Data înmatriculării 2017-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 15 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin, Scriitor Ioan Missir, 70, 607310

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Stradă: Scriitor Ioan Missir
Număr: 70
Cod poștal: 607310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.131.102 RON 1.169.988 RON 892.389 RON 267.860 RON 277.599 RON 523.514 RON 119.598 RON 403.916 RON 454.224 RON 69.290 RON 113.280 RON 281.870 RON 0 RON 0 RON 2
2020 1.064.396 RON 1.052.059 RON 859.899 RON 182.493 RON 192.160 RON 898.850 RON 85.475 RON 813.375 RON 636.717 RON 262.133 RON 106.563 RON 565.183 RON 0 RON 0 RON 2
2021 1.804.846 RON 1.821.854 RON 1.210.857 RON 596.687 RON 610.997 RON 1.684.084 RON 76.084 RON 1.608.000 RON 1.213.404 RON 473.032 RON 344.982 RON 786.738 RON 0 RON 2.352 RON 4
2022 4.350.204 RON 4.573.809 RON 4.183.239 RON 353.135 RON 390.570 RON 3.675.912 RON 2.032.971 RON 1.642.941 RON 866.539 RON 2.809.373 RON 827.806 RON 801.456 RON 0 RON 0 RON 9
2023 5.969.970 RON 6.006.383 RON 5.937.303 RON 18.143 RON 69.080 RON 4.111.509 RON 2.152.462 RON 1.959.047 RON 884.682 RON 3.386.827 RON 1.109.931 RON 816.477 RON 0 RON 160.000 RON 16
2024 7.011.335 RON 7.138.597 RON 7.015.127 RON 98.929 RON 123.470 RON 3.987.629 RON 2.236.237 RON 1.751.392 RON 823.611 RON 3.164.018 RON 948.321 RON 753.756 RON 0 RON 0 RON 15
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIRCEA MIHAELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
HÎRJANU ALIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (40)

  • Exploatarea forestieră
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  • Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea ambalajelor din lemn
  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activități poștale și de curier
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (35 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
7,01 M RON
Rezultat Net 2024
98,9 K RON
Total Active 2024
3,99 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,13 M RON 1,06 M RON 1,80 M RON 4,35 M RON 5,97 M RON 7,01 M RON
Venituri totale 1,17 M RON 1,05 M RON 1,82 M RON 4,57 M RON 6,01 M RON 7,14 M RON
Cheltuieli totale 892,4 K RON 859,9 K RON 1,21 M RON 4,18 M RON 5,94 M RON 7,02 M RON
Rezultat net 267,9 K RON 182,5 K RON 596,7 K RON 353,1 K RON 18,1 K RON 98,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,24 M RON (56.1%)
Active circulante1,75 M RON (43.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri948,3 K RON
Creanțe753,8 K RON
Numerar49,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,39
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 9,30
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 69,3 K RON 523,5 K RON 13,2%
2020 262,1 K RON 898,9 K RON 29,2%
2021 473,0 K RON 1,68 M RON 28,1%
2022 2,81 M RON 3,68 M RON 76,4%
2023 3,39 M RON 4,11 M RON 82,4%
2024 3,16 M RON 3,99 M RON 79,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,13 M RON 1,06 M RON 1,80 M RON 4,35 M RON 5,97 M RON 7,01 M RON ▲ 17,4%
Rezultat net 267,9 K RON 182,5 K RON 596,7 K RON 353,1 K RON 18,1 K RON 98,9 K RON ▲ 445,3%
Total active 523,5 K RON 898,9 K RON 1,68 M RON 3,68 M RON 4,11 M RON 3,99 M RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii 454,2 K RON 636,7 K RON 1,21 M RON 866,5 K RON 884,7 K RON 823,6 K RON ▼ 6,9%
Datorii totale 69,3 K RON 262,1 K RON 473,0 K RON 2,81 M RON 3,39 M RON 3,16 M RON ▼ 6,6%
Lichiditate curentă 5,83 3,10 3,40 0,58 0,58 0,55 ▼ 4,3%
Marjă netă (%) 23,68 17,15 33,06 8,12 0,30 1,41 ▲ 370,0%
Scor bonitate 87 80 100 55 50 58 ▲ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (98,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,22 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.