C.M. 4 CONCEPT S.R.L.

CUI: 47956115 J4/597/2023 SRL Bacău, Sat Caraclău, Comuna Bârsăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47956115
Cod înmatriculare J4/597/2023
EUID ROONRC.J4/597/2023
Data înmatriculării 2023-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Caraclău, Comuna Bârsăneşti, Calea Oneşti, 2, 607038

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Caraclău, Comuna Bârsăneşti
Stradă: Calea Oneşti
Număr: 2
Cod poștal: 607038

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.491 RON 3.491 RON 14.982 RON −11.491 RON −11.491 RON 3.036 RON 0 RON 3.036 RON −11.291 RON 14.327 RON 2.073 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 12.159 RON 12.159 RON 15.213 RON −3.054 RON −3.054 RON 7.447 RON 0 RON 7.447 RON −14.345 RON 21.792 RON 4.048 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 45.334 RON 45.412 RON 31.041 RON 13.520 RON 14.371 RON 23.369 RON 2.707 RON 20.662 RON −825 RON 24.411 RON 13.681 RON 969 RON 0 RON 217 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VOINEA COSTEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
ABABEI MĂDĂLINA-MIHAELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−825 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,3 K RON
Rezultat Net 2025
13,5 K RON
Total Active 2025
23,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,5 K RON 12,2 K RON 45,3 K RON
Venituri totale 3,5 K RON 12,2 K RON 45,4 K RON
Cheltuieli totale 15,0 K RON 15,2 K RON 31,0 K RON
Rezultat net −11,5 K RON −3,1 K RON 13,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−825 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (11.6%)
Active circulante20,7 K RON (88.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,7 K RON
Creanțe969 RON
Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,31
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 46,78
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,7%
Marjă netă
29,8%
ROA
57,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,3 K RON 3,0 K RON 471,9%
2024 21,8 K RON 7,4 K RON 292,6%
2025 24,4 K RON 23,4 K RON 104,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,5 K RON 12,2 K RON 45,3 K RON ▲ 272,8%
Rezultat net −11,5 K RON −3,1 K RON 13,5 K RON ▲ 542,7%
Total active 3,0 K RON 7,4 K RON 23,4 K RON ▲ 213,8%
Capitaluri proprii −11,3 K RON −14,3 K RON −825 RON ▲ 94,2%
Datorii totale 14,3 K RON 21,8 K RON 24,4 K RON ▲ 12,0%
Lichiditate curentă 0,21 0,34 0,85 ▲ 147,7%
Marjă netă (%) -329,16 -25,12 29,82 ▲ 218,7%
Scor bonitate 19 32 60 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.