CĂLĂTOREŞTE CU GEORGE S.R.L.
CUI: 40793800
J4/638/2019
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40793800
Cod înmatriculare
J4/638/2019
EUID
ROONRC.J4/638/2019
Data înmatriculării
2019-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, NUCULUI, 7, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
NUCULUI
Număr:
7
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.300 RON | 19.300 RON | 12.649 RON | 6.308 RON | 6.651 RON | 9.619 RON | 0 RON | 9.619 RON | 6.508 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.840 RON | −6.840 RON | −6.840 RON | 3.752 RON | 0 RON | 3.752 RON | −332 RON | 4.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.582 RON | −9.582 RON | −9.582 RON | 8.086 RON | 0 RON | 8.086 RON | −9.914 RON | 18.000 RON | 0 RON | 7.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.500 RON | 1.500 RON | 463 RON | 992 RON | 1.037 RON | 3.623 RON | 0 RON | 3.623 RON | −8.922 RON | 12.545 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.510 RON | 74.510 RON | 53.572 RON | 17.456 RON | 20.938 RON | 18.205 RON | 0 RON | 18.205 RON | 8.534 RON | 9.671 RON | 995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 21.522 RON | 21.525 RON | 57.566 RON | −36.041 RON | −36.041 RON | 59.669 RON | 0 RON | 59.669 RON | −27.507 RON | 87.176 RON | 5.070 RON | 19.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 24.798 RON | 24.798 RON | 29.819 RON | −5.021 RON | −5.021 RON | 9.612 RON | 0 RON | 9.612 RON | −32.528 RON | 42.140 RON | 5.499 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU COSTEL-GEORGE
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.021 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 438.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
9,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 74,5 K RON | 21,5 K RON | 24,8 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 74,5 K RON | 21,5 K RON | 24,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 6,8 K RON | 9,6 K RON | 463 RON | 53,6 K RON | 57,6 K RON | 29,8 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | −6,8 K RON | −9,6 K RON | 992 RON | 17,5 K RON | −36,0 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe27 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,51 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 918,44 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 9,6 K RON | 32,3% |
| 2020 | 4,1 K RON | 3,8 K RON | 108,9% |
| 2021 | 18,0 K RON | 8,1 K RON | 222,6% |
| 2022 | 12,5 K RON | 3,6 K RON | 346,3% |
| 2023 | 9,7 K RON | 18,2 K RON | 53,1% |
| 2024 | 87,2 K RON | 59,7 K RON | 146,1% |
| 2025 | 42,1 K RON | 9,6 K RON | 438,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 74,5 K RON | 21,5 K RON | 24,8 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | −6,8 K RON | −9,6 K RON | 992 RON | 17,5 K RON | −36,0 K RON | −5,0 K RON | ▲ 86,1% |
| Total active | 9,6 K RON | 3,8 K RON | 8,1 K RON | 3,6 K RON | 18,2 K RON | 59,7 K RON | 9,6 K RON | ▼ 83,9% |
| Capitaluri proprii | 6,5 K RON | −332 RON | −9,9 K RON | −8,9 K RON | 8,5 K RON | −27,5 K RON | −32,5 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 18,0 K RON | 12,5 K RON | 9,7 K RON | 87,2 K RON | 42,1 K RON | ▼ 51,7% |
| Lichiditate curentă | 3,09 | 0,92 | 0,45 | 0,29 | 1,88 | 0,68 | 0,23 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | 32,68 | – | – | 66,13 | 23,43 | -167,46 | -20,25 | ▲ 87,9% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 15 | 42 | 90 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 438.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.