NIK IT CENTER S.R.L.
CUI: 42120177
J4/64/2020
SRL
Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42120177
Cod înmatriculare
J4/64/2020
EUID
ROONRC.J4/64/2020
Data înmatriculării
2020-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana, Zăvoi, 2, 607160
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Dofteana, Comuna Dofteana
Stradă:
Zăvoi
Număr:
2
Cod poștal:
607160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 311.606 RON | 311.767 RON | 213.190 RON | 89.226 RON | 98.577 RON | 129.654 RON | 437 RON | 129.217 RON | 89.426 RON | 40.228 RON | 118.302 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 281.467 RON | 283.668 RON | 295.925 RON | −15.729 RON | −12.257 RON | 418.858 RON | 30.589 RON | 388.269 RON | 73.697 RON | 345.161 RON | 368.666 RON | 15.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 342.644 RON | 365.242 RON | 402.225 RON | −40.255 RON | −36.983 RON | 608.438 RON | 21.974 RON | 586.464 RON | 33.442 RON | 574.996 RON | 485.167 RON | 67.136 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 489.569 RON | 493.213 RON | 591.174 RON | −102.611 RON | −97.961 RON | 527.122 RON | 13.359 RON | 513.763 RON | −78.042 RON | 605.164 RON | 454.085 RON | 23.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOC MIHAIL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−78.042 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−102.611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
489,6 K RON
Rezultat Net 2023
−102,6 K RON
Total Active 2023
527,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,6 K RON | 281,5 K RON | 342,6 K RON | 489,6 K RON |
| Venituri totale | 311,8 K RON | 283,7 K RON | 365,2 K RON | 493,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,2 K RON | 295,9 K RON | 402,2 K RON | 591,2 K RON |
| Rezultat net | 89,2 K RON | −15,7 K RON | −40,3 K RON | −102,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 505,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−78.042 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (2.5%)
Active circulante513,8 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri454,1 K RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 339 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,72 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,2 K RON | 129,7 K RON | 31,0% |
| 2021 | 345,2 K RON | 418,9 K RON | 82,4% |
| 2022 | 575,0 K RON | 608,4 K RON | 94,5% |
| 2023 | 605,2 K RON | 527,1 K RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,6 K RON | 281,5 K RON | 342,6 K RON | 489,6 K RON | ▲ 42,9% |
| Rezultat net | 89,2 K RON | −15,7 K RON | −40,3 K RON | −102,6 K RON | ▼ 154,9% |
| Total active | 129,7 K RON | 418,9 K RON | 608,4 K RON | 527,1 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 89,4 K RON | 73,7 K RON | 33,4 K RON | −78,0 K RON | ▼ 333,4% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 345,2 K RON | 575,0 K RON | 605,2 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 1,12 | 1,02 | 0,85 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | 28,63 | -5,59 | -11,75 | -20,96 | ▼ 78,4% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.