CES SOFIE BOUTIQUE S.R.L.
CUI: 42603090
J4/649/2020
SRL
Bacău, Sat Chetriş, Comuna Tamaşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42603090
Cod înmatriculare
J4/649/2020
EUID
ROONRC.J4/649/2020
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Chetriş, Comuna Tamaşi, Sold. Arva Ferenţ, 4, 607616, camera nr. 4
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Chetriş, Comuna Tamaşi
Stradă:
Sold. Arva Ferenţ
Număr:
4
Cod poștal:
607616
Completare adresă:
camera nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 226 RON | 226 RON | 5.511 RON | −5.291 RON | −5.285 RON | 909 RON | 0 RON | 909 RON | −5.091 RON | 6.000 RON | 444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.311 RON | 57.673 RON | 23.161 RON | 32.957 RON | 34.512 RON | 28.291 RON | 3.388 RON | 24.903 RON | 27.866 RON | 459 RON | 1.954 RON | 6.700 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2022 | 17.690 RON | 17.931 RON | 9.096 RON | 8.379 RON | 8.835 RON | 36.395 RON | 2.346 RON | 34.049 RON | 36.245 RON | 150 RON | 0 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.212 RON | 56.212 RON | 88.335 RON | −32.123 RON | −32.123 RON | 54.460 RON | 13.666 RON | 40.794 RON | 4.122 RON | 50.338 RON | 31.291 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 912.592 RON | 912.592 RON | 869.570 RON | 36.276 RON | 43.022 RON | 269.628 RON | 49.505 RON | 220.123 RON | 40.398 RON | 229.230 RON | 70.446 RON | 109.791 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 974.035 RON | 974.035 RON | 1.064.654 RON | −90.619 RON | −90.619 RON | 378.375 RON | 43.184 RON | 335.191 RON | −50.221 RON | 428.596 RON | 16.294 RON | 307.873 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CEASAR CONSTANTIN-RĂZVAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
OANCEA LUCIAN-DORU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
974,0 K RON
Rezultat Net 2025
−90,6 K RON
Total Active 2025
378,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226 RON | 57,3 K RON | 17,7 K RON | 56,2 K RON | 912,6 K RON | 974,0 K RON |
| Venituri totale | 226 RON | 57,7 K RON | 17,9 K RON | 56,2 K RON | 912,6 K RON | 974,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 23,2 K RON | 9,1 K RON | 88,3 K RON | 869,6 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 33,0 K RON | 8,4 K RON | −32,1 K RON | 36,3 K RON | −90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,2 K RON (11.4%)
Active circulante335,2 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe307,9 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,78 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 K RON | 909 RON | 660,1% |
| 2021 | 459 RON | 28,3 K RON | 1,6% |
| 2022 | 150 RON | 36,4 K RON | 0,4% |
| 2023 | 50,3 K RON | 54,5 K RON | 92,4% |
| 2024 | 229,2 K RON | 269,6 K RON | 85,0% |
| 2025 | 428,6 K RON | 378,4 K RON | 113,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226 RON | 57,3 K RON | 17,7 K RON | 56,2 K RON | 912,6 K RON | 974,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 33,0 K RON | 8,4 K RON | −32,1 K RON | 36,3 K RON | −90,6 K RON | ▼ 349,8% |
| Total active | 909 RON | 28,3 K RON | 36,4 K RON | 54,5 K RON | 269,6 K RON | 378,4 K RON | ▲ 40,3% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | 27,9 K RON | 36,2 K RON | 4,1 K RON | 40,4 K RON | −50,2 K RON | ▼ 224,3% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 459 RON | 150 RON | 50,3 K RON | 229,2 K RON | 428,6 K RON | ▲ 87,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 54,25 | 226,99 | 0,81 | 0,96 | 0,78 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -2.341,15 | 57,51 | 47,37 | -57,15 | 3,98 | -9,30 | ▼ 333,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 30 | 63 | 24 | ▼ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.