IDEEA IMOB TRADING SRL
CUI: 36938806
J4/65/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36938806
Cod înmatriculare
J4/65/2017
EUID
ROONRC.J4/65/2017
Data înmatriculării
2017-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 18, A, 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIORIŢEI
Bloc:
18
Scară:
A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.848 RON | 108.070 RON | 104.790 RON | 1.210 RON | 3.280 RON | 505.014 RON | 502.840 RON | 2.174 RON | −1.200 RON | 506.214 RON | 21 RON | 1.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.052 RON | 83.343 RON | 87.710 RON | −5.475 RON | −4.367 RON | 484.580 RON | 466.256 RON | 18.324 RON | −6.675 RON | 481.576 RON | 3.249 RON | 1.399 RON | 9.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.521 RON | 86.393 RON | 138.056 RON | −52.764 RON | −51.663 RON | 1.611.561 RON | 1.536.262 RON | 75.299 RON | −59.438 RON | 1.670.184 RON | 53.572 RON | 15.825 RON | 815 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SFÂNTU ŞTEFAN-HARALAMBIE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CIOBANU RAREŞ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−59.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−52.764 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
77,5 K RON
Rezultat Net 2021
−52,8 K RON
Total Active 2021
1,61 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,8 K RON | 82,1 K RON | 77,5 K RON |
| Venituri totale | 108,1 K RON | 83,3 K RON | 86,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,8 K RON | 87,7 K RON | 138,1 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −5,5 K RON | −52,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 82,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−59.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,54 M RON (95.3%)
Active circulante75,3 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,6 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,6%
Marjă netă
-68,1%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 506,2 K RON | 505,0 K RON | 100,2% |
| 2020 | 481,6 K RON | 484,6 K RON | 99,4% |
| 2021 | 1,67 M RON | 1,61 M RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,8 K RON | 82,1 K RON | 77,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −5,5 K RON | −52,8 K RON | ▼ 863,7% |
| Total active | 505,0 K RON | 484,6 K RON | 1,61 M RON | ▲ 232,6% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −6,7 K RON | −59,4 K RON | ▼ 790,5% |
| Datorii totale | 506,2 K RON | 481,6 K RON | 1,67 M RON | ▲ 246,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,05 | ▲ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 1,68 | -6,67 | -68,06 | ▼ 920,4% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.