VALJAN & MONA S.R.L.
CUI: 43563466
J4/65/2021
SRL
Bacău, Sat Oituz, Comuna Oituz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43563466
Cod înmatriculare
J4/65/2021
EUID
ROONRC.J4/65/2021
Data înmatriculării
2021-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Oituz, Comuna Oituz, OITUZ, 121A, 607365
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Oituz, Comuna Oituz
Stradă:
OITUZ
Număr:
121A
Cod poștal:
607365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.759 RON | −13.759 RON | −13.759 RON | 22.060 RON | 19.528 RON | 2.532 RON | −13.559 RON | 35.619 RON | 0 RON | 1.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 259.891 RON | 266.992 RON | 258.942 RON | 5.446 RON | 8.050 RON | 45.449 RON | 14.167 RON | 31.282 RON | −8.113 RON | 53.562 RON | 0 RON | 12.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 426.039 RON | 428.602 RON | 444.432 RON | −20.091 RON | −15.830 RON | 188.623 RON | 9.167 RON | 179.456 RON | −28.204 RON | 216.827 RON | 0 RON | 171.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 120.170 RON | 137.008 RON | 180.364 RON | −44.557 RON | −43.356 RON | −58 RON | 0 RON | −58 RON | −72.761 RON | 72.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 895 RON | 1.600 RON | −705 RON | −705 RON | −406 RON | 0 RON | −406 RON | −73.466 RON | 73.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAROTE VICTOR
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−705 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−705 RON
Total Active 2025
−406 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 259,9 K RON | 426,0 K RON | 120,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 267,0 K RON | 428,6 K RON | 137,0 K RON | 895 RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 258,9 K RON | 444,4 K RON | 180,4 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 5,4 K RON | −20,1 K RON | −44,6 K RON | −705 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,6 K RON | 22,1 K RON | 161,5% |
| 2022 | 53,6 K RON | 45,4 K RON | 117,9% |
| 2023 | 216,8 K RON | 188,6 K RON | 115,0% |
| 2024 | 72,7 K RON | −58 RON | – |
| 2025 | 73,1 K RON | −406 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 259,9 K RON | 426,0 K RON | 120,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 5,4 K RON | −20,1 K RON | −44,6 K RON | −705 RON | ▲ 98,4% |
| Total active | 22,1 K RON | 45,4 K RON | 188,6 K RON | −58 RON | −406 RON | ▼ 600,0% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −8,1 K RON | −28,2 K RON | −72,8 K RON | −73,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 53,6 K RON | 216,8 K RON | 72,7 K RON | 73,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,58 | 0,83 | 0,00 | -0,01 | ▼ 600,0% |
| Marjă netă (%) | – | 2,10 | -4,72 | -37,08 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 32 | 15 | 25 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.