DAIANA'S BAKERY SHOP S.R.L.
CUI: 46002948
J4/662/2022
SRL
Bacău, Sat Berzunţi, Comuna Berzunţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46002948
Cod înmatriculare
J4/662/2022
EUID
ROONRC.J4/662/2022
Data înmatriculării
2022-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Berzunţi, Comuna Berzunţi, PARAUL MORII, 1, 607060
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Berzunţi, Comuna Berzunţi
Stradă:
PARAUL MORII
Număr:
1
Cod poștal:
607060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 122 RON | −122 RON | −122 RON | 273 RON | 43 RON | 230 RON | 78 RON | 195 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 27.338 RON | 44.304 RON | −16.966 RON | −16.966 RON | 406.376 RON | 201.646 RON | 204.730 RON | −16.888 RON | 251.144 RON | 107 RON | 199.981 RON | 172.643 RON | 523 RON | 0 |
| 2024 | 369.134 RON | 396.779 RON | 456.891 RON | −60.112 RON | −60.112 RON | 406.364 RON | 182.250 RON | 224.114 RON | −76.528 RON | 338.654 RON | 4.968 RON | 208.599 RON | 144.998 RON | 760 RON | 2 |
| 2025 | 270.166 RON | 299.437 RON | 499.572 RON | −200.135 RON | −200.135 RON | 202.331 RON | 145.478 RON | 56.853 RON | −276.663 RON | 362.132 RON | 1.745 RON | 10.134 RON | 116.962 RON | 100 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU CĂTĂLINA-DIANA
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−276.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−200.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
270,2 K RON
Rezultat Net 2025
−200,1 K RON
Total Active 2025
202,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 369,1 K RON | 270,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,3 K RON | 396,8 K RON | 299,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 44,3 K RON | 456,9 K RON | 499,6 K RON |
| Rezultat net | −122 RON | −17,0 K RON | −60,1 K RON | −200,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−276.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,5 K RON (71.9%)
Active circulante56,9 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar45,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 154,82 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,66 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,1%
Marjă netă
-74,1%
ROA
-98,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 195 RON | 273 RON | 71,4% |
| 2023 | 251,1 K RON | 406,4 K RON | 61,8% |
| 2024 | 338,7 K RON | 406,4 K RON | 83,3% |
| 2025 | 362,1 K RON | 202,3 K RON | 179,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 369,1 K RON | 270,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | −122 RON | −17,0 K RON | −60,1 K RON | −200,1 K RON | ▼ 232,9% |
| Total active | 273 RON | 406,4 K RON | 406,4 K RON | 202,3 K RON | ▼ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 78 RON | −16,9 K RON | −76,5 K RON | −276,7 K RON | ▼ 261,5% |
| Datorii totale | 195 RON | 251,1 K RON | 338,7 K RON | 362,1 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,82 | 0,66 | 0,16 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -16,28 | -74,08 | ▼ 355,0% |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.