OSCAR & SONS S.R.L.
CUI: 39286669
J4/663/2018
SRL
Bacău, Sat Cotumba, Comuna Agăş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39286669
Cod înmatriculare
J4/663/2018
EUID
ROONRC.J4/663/2018
Data înmatriculării
2018-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Cotumba, Comuna Agăş, COTUMBA, 14, A, 2, 5, 607008
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Cotumba, Comuna Agăş
Stradă:
COTUMBA
Bloc:
14
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
607008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 17.740 RON | −17.740 RON | −17.740 RON | 7.211 RON | 4.866 RON | 2.345 RON | −17.540 RON | 24.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.124 RON | 201.043 RON | 229.711 RON | −29.858 RON | −28.668 RON | 222.248 RON | 108.936 RON | 113.312 RON | −47.398 RON | 156.266 RON | 21.091 RON | 6.844 RON | 113.380 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 393.562 RON | 431.868 RON | 460.036 RON | −32.146 RON | −28.168 RON | 398.271 RON | 84.694 RON | 313.577 RON | −79.544 RON | 391.633 RON | 161.041 RON | 45.955 RON | 86.182 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOGHI OSCAR EMANUEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−79.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−32.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
393,6 K RON
Rezultat Net 2021
−32,1 K RON
Total Active 2021
398,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 123,1 K RON | 393,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 201,0 K RON | 431,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,7 K RON | 229,7 K RON | 460,0 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −29,9 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 565,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−79.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,7 K RON (21.3%)
Active circulante313,6 K RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,0 K RON
Creanțe46,0 K RON
Numerar106,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,56 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 7,2 K RON | 343,2% |
| 2020 | 156,3 K RON | 222,2 K RON | 70,3% |
| 2021 | 391,6 K RON | 398,3 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 123,1 K RON | 393,6 K RON | ▲ 219,6% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −29,9 K RON | −32,1 K RON | ▼ 7,7% |
| Total active | 7,2 K RON | 222,2 K RON | 398,3 K RON | ▲ 79,2% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | −47,4 K RON | −79,5 K RON | ▼ 67,8% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 156,3 K RON | 391,6 K RON | ▲ 150,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,73 | 0,80 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | – | -24,25 | -8,17 | ▲ 66,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.