RICAP LOGISTICS S.R.L.
CUI: 48039285
J4/672/2023
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48039285
Cod înmatriculare
J4/672/2023
EUID
ROONRC.J4/672/2023
Data înmatriculării
2023-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MĂRĂŞEŞTI, 94A, 4-5
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
94A
Apartament:
4-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 541.836 RON | 541.836 RON | 449.854 RON | 86.672 RON | 91.982 RON | 192.866 RON | 0 RON | 192.866 RON | 86.872 RON | 105.994 RON | 0 RON | 189.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.689.558 RON | 1.689.983 RON | 1.308.911 RON | 337.987 RON | 381.072 RON | 557.739 RON | 0 RON | 557.739 RON | 424.859 RON | 132.880 RON | 0 RON | 530.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPOVICI ALEXANDRU-ROBERT
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
POPOVICI IOAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,69 M RON
Rezultat Net 2024
338,0 K RON
Total Active 2024
557,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,8 K RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 541,8 K RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 449,9 K RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 86,7 K RON | 338,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante557,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe530,6 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
20,0%
ROA
60,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 106,0 K RON | 192,9 K RON | 55,0% |
| 2024 | 132,9 K RON | 557,7 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,8 K RON | 1,69 M RON | ▲ 211,8% |
| Rezultat net | 86,7 K RON | 338,0 K RON | ▲ 290,0% |
| Total active | 192,9 K RON | 557,7 K RON | ▲ 189,2% |
| Capitaluri proprii | 86,9 K RON | 424,9 K RON | ▲ 389,1% |
| Datorii totale | 106,0 K RON | 132,9 K RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 4,20 | ▲ 130,7% |
| Marjă netă (%) | 16,00 | 20,00 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (338,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,84 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.