LOVELY TOYS SHOP S.R.L.

CUI: 48054552 J4/686/2023 SRL Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48054552
Cod înmatriculare J4/686/2023
EUID ROONRC.J4/686/2023
Data înmatriculării 2023-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Hotarului, 44F, 607315

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă: Hotarului
Număr: 44F
Cod poștal: 607315

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 370 RON 2.541 RON −2.171 RON −2.171 RON 27.755 RON 0 RON 27.755 RON −1.971 RON 29.726 RON 19.508 RON 7.766 RON 0 RON 0 RON 0
2024 10.089 RON 10.090 RON 12.979 RON −2.889 RON −2.889 RON 84.268 RON 12.353 RON 71.915 RON −4.860 RON 89.128 RON 58.241 RON 12.744 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPESCU MONICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
POPESCU CORNELIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.860 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.889 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,1 K RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
84,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 10,1 K RON
Venituri totale 370 RON 10,1 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 13,0 K RON
Rezultat net −2,2 K RON −2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,4 K RON (14.7%)
Active circulante71,9 K RON (85.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri58,2 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar930 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,17
Durata stocaj (zile) 2.107
Rotație creanțe (ori/an) 0,79
Durata încasare (zile) 461

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-28,6%
ROA
-3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 29,7 K RON 27,8 K RON 107,1%
2024 89,1 K RON 84,3 K RON 105,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,1 K RON –
Rezultat net −2,2 K RON −2,9 K RON ▼ 33,1%
Total active 27,8 K RON 84,3 K RON ▲ 203,6%
Capitaluri proprii −2,0 K RON −4,9 K RON ▼ 146,6%
Datorii totale 29,7 K RON 89,1 K RON ▲ 199,8%
Lichiditate curentă 0,93 0,81 ▼ 13,6%
Marjă netă (%) – -28,64 –
Scor bonitate 27 17 ▼ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.