LOVELY TOYS SHOP S.R.L.

CUI: 48054552 J4/686/2023 SRL Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48054552
Cod înmatriculare J4/686/2023
EUID ROONRC.J4/686/2023
Data înmatriculării 2023-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Hotarului, 44F, 607315

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă: Hotarului
Număr: 44F
Cod poștal: 607315

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 370 RON 2.541 RON −2.171 RON −2.171 RON 27.755 RON 0 RON 27.755 RON −1.971 RON 29.726 RON 19.508 RON 7.766 RON 0 RON 0 RON 0
2024 10.089 RON 10.090 RON 12.979 RON −2.889 RON −2.889 RON 84.268 RON 12.353 RON 71.915 RON −4.860 RON 89.128 RON 58.241 RON 12.744 RON 0 RON 0 RON 0
2025 126.492 RON 159.094 RON 154.358 RON 4.509 RON 4.736 RON 138.249 RON 10.088 RON 128.161 RON −351 RON 140.221 RON 98.042 RON 17.211 RON 0 RON 1.621 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPESCU MONICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
POPESCU CORNELIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−351 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
138,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 10,1 K RON 126,5 K RON
Venituri totale 370 RON 10,1 K RON 159,1 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 13,0 K RON 154,4 K RON
Rezultat net −2,2 K RON −2,9 K RON 4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,1 K RON (7.3%)
Active circulante128,2 K RON (92.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri98,0 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar12,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,29
Durata stocaj (zile) 283
Rotație creanțe (ori/an) 7,35
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,6%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 29,7 K RON 27,8 K RON 107,1%
2024 89,1 K RON 84,3 K RON 105,8%
2025 140,2 K RON 138,2 K RON 101,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,1 K RON 126,5 K RON ▲ 1.153,8%
Rezultat net −2,2 K RON −2,9 K RON 4,5 K RON ▲ 256,1%
Total active 27,8 K RON 84,3 K RON 138,2 K RON ▲ 64,1%
Capitaluri proprii −2,0 K RON −4,9 K RON −351 RON ▲ 92,8%
Datorii totale 29,7 K RON 89,1 K RON 140,2 K RON ▲ 57,3%
Lichiditate curentă 0,93 0,81 0,91 ▲ 13,3%
Marjă netă (%) – -28,64 3,56 ▲ 112,4%
Scor bonitate 27 17 50 ▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.