MISHA ADVENTURE SRL
CUI: 32019524
J4/695/2013
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32019524
Cod înmatriculare
J4/695/2013
EUID
ROONRC.J4/695/2013
Data înmatriculării
2013-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BANATULUI, 28, 600276
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BANATULUI
Număr:
28
Cod poștal:
600276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.690 RON | 2.690 RON | 4.528 RON | −1.919 RON | −1.838 RON | 7.755 RON | 3.159 RON | 4.596 RON | −5.758 RON | 13.513 RON | 2.254 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.127 RON | 4.127 RON | 2.311 RON | 1.702 RON | 1.816 RON | 9.960 RON | 3.159 RON | 6.801 RON | −4.056 RON | 14.016 RON | 2.254 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 13.874 RON | 13.874 RON | 3.586 RON | 9.872 RON | 10.288 RON | 13.544 RON | 3.159 RON | 10.385 RON | 5.816 RON | 7.728 RON | 2.254 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.292 RON | 15.292 RON | 10.093 RON | 4.753 RON | 5.199 RON | 19.333 RON | 3.159 RON | 16.174 RON | 10.569 RON | 8.764 RON | 2.254 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.311 RON | 4.311 RON | 9.738 RON | −5.427 RON | −5.427 RON | 16.146 RON | 3.159 RON | 12.987 RON | 5.142 RON | 11.004 RON | 2.254 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.640 RON | 5.640 RON | 8.222 RON | −2.582 RON | −2.582 RON | 16.351 RON | 3.159 RON | 13.192 RON | 2.560 RON | 13.791 RON | 2.254 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE MIHAELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,6 K RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
16,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 4,1 K RON | 13,9 K RON | 15,3 K RON | 4,3 K RON | 5,6 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 4,1 K RON | 13,9 K RON | 15,3 K RON | 4,3 K RON | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 2,3 K RON | 3,6 K RON | 10,1 K RON | 9,7 K RON | 8,2 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 1,7 K RON | 9,9 K RON | 4,8 K RON | −5,4 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (19.3%)
Active circulante13,2 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,50 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-45,8%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 7,8 K RON | 174,3% |
| 2020 | 14,0 K RON | 10,0 K RON | 140,7% |
| 2021 | 7,7 K RON | 13,5 K RON | 57,1% |
| 2022 | 8,8 K RON | 19,3 K RON | 45,3% |
| 2023 | 11,0 K RON | 16,1 K RON | 68,2% |
| 2024 | 13,8 K RON | 16,4 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 4,1 K RON | 13,9 K RON | 15,3 K RON | 4,3 K RON | 5,6 K RON | ▲ 30,8% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 1,7 K RON | 9,9 K RON | 4,8 K RON | −5,4 K RON | −2,6 K RON | ▲ 52,4% |
| Total active | 7,8 K RON | 10,0 K RON | 13,5 K RON | 19,3 K RON | 16,1 K RON | 16,4 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −4,1 K RON | 5,8 K RON | 10,6 K RON | 5,1 K RON | 2,6 K RON | ▼ 50,2% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 14,0 K RON | 7,7 K RON | 8,8 K RON | 11,0 K RON | 13,8 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,49 | 1,34 | 1,85 | 1,18 | 0,96 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -71,34 | 41,24 | 71,15 | 31,08 | -125,89 | -45,78 | ▲ 63,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 85 | 90 | 42 | 45 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.