AYR ANEWU S.R.L.
CUI: 40836880
J4/696/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40836880
Cod înmatriculare
J4/696/2019
EUID
ROONRC.J4/696/2019
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MĂRĂŞTI, 33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 41.305 RON | 26.473 RON | 14.832 RON | 14.832 RON | 163.727 RON | 4.837 RON | 158.890 RON | 15.032 RON | 18.797 RON | 7.510 RON | 42.801 RON | 129.898 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 69.617 RON | 133.867 RON | 121.245 RON | 11.897 RON | 12.622 RON | 114.579 RON | 81.752 RON | 32.827 RON | 26.929 RON | 18.557 RON | 30.080 RON | 2.241 RON | 69.093 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 27.013 RON | 96.106 RON | 72.944 RON | 22.891 RON | 23.162 RON | 99.421 RON | 55.027 RON | 44.394 RON | 32.211 RON | 67.210 RON | 17.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.535 RON | 2.535 RON | 51.668 RON | −49.180 RON | −49.133 RON | 52.408 RON | 32.169 RON | 20.239 RON | −16.969 RON | 69.377 RON | 17.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.184 RON | −23.184 RON | −23.184 RON | 30.713 RON | 12.463 RON | 18.250 RON | −40.152 RON | 70.865 RON | 17.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 12.123 RON | −12.123 RON | −12.123 RON | 22.954 RON | 3.759 RON | 19.195 RON | −52.275 RON | 75.229 RON | 18.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ALINA-IRINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−12,1 K RON
Total Active 2024
23,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,6 K RON | 27,0 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 133,9 K RON | 96,1 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,5 K RON | 121,2 K RON | 72,9 K RON | 51,7 K RON | 23,2 K RON | 12,1 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 11,9 K RON | 22,9 K RON | −49,2 K RON | −23,2 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (16.4%)
Active circulante19,2 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 K RON | 163,7 K RON | 11,5% |
| 2020 | 18,6 K RON | 114,6 K RON | 16,2% |
| 2021 | 67,2 K RON | 99,4 K RON | 67,6% |
| 2022 | 69,4 K RON | 52,4 K RON | 132,4% |
| 2023 | 70,9 K RON | 30,7 K RON | 230,7% |
| 2024 | 75,2 K RON | 23,0 K RON | 327,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,6 K RON | 27,0 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 11,9 K RON | 22,9 K RON | −49,2 K RON | −23,2 K RON | −12,1 K RON | ▲ 47,7% |
| Total active | 163,7 K RON | 114,6 K RON | 99,4 K RON | 52,4 K RON | 30,7 K RON | 23,0 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 26,9 K RON | 32,2 K RON | −17,0 K RON | −40,2 K RON | −52,3 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 18,6 K RON | 67,2 K RON | 69,4 K RON | 70,9 K RON | 75,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 8,45 | 1,77 | 0,66 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | 17,09 | 84,74 | -1.940,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 65 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.