DAFRAN DIESEL SRL

CUI: 34734346 J4/698/2015 SRL Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34734346
Cod înmatriculare J4/698/2015
EUID ROONRC.J4/698/2015
Data înmatriculării 2015-07-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Oneşti, OITUZ, 29, 29, A, 1, 8, 601047

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Oneşti
Stradă: OITUZ
Număr: 29
Bloc: 29
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 8
Cod poștal: 601047

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 132.806 RON 132.806 RON 256.375 RON −124.897 RON −123.569 RON 168.916 RON 6.365 RON 162.551 RON −262.567 RON 431.483 RON 134.370 RON 27.696 RON 0 RON 0 RON 1
2020 57.831 RON 57.831 RON 164.698 RON −107.445 RON −106.867 RON 102.902 RON 6.365 RON 96.537 RON −245.012 RON 347.914 RON 69.065 RON 27.409 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHOLIZADEH MAJDODDIN
administrator
SHIRAZ, Iran
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−245.012 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−107.445 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 338.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
57,8 K RON
Rezultat Net 2020
−107,4 K RON
Total Active 2020
102,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 132,8 K RON 57,8 K RON
Venituri totale 132,8 K RON 57,8 K RON
Cheltuieli totale 256,4 K RON 164,7 K RON
Rezultat net −124,9 K RON −107,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −17,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−245.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,4 K RON (6.2%)
Active circulante96,5 K RON (93.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,1 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar63 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,84
Durata stocaj (zile) 436
Rotație creanțe (ori/an) 2,11
Durata încasare (zile) 173

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-184,8%
Marjă netă
-185,8%
ROA
-104,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 431,5 K RON 168,9 K RON 255,4%
2020 347,9 K RON 102,9 K RON 338,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 132,8 K RON 57,8 K RON ▼ 56,5%
Rezultat net −124,9 K RON −107,4 K RON ▲ 14,0%
Total active 168,9 K RON 102,9 K RON ▼ 39,1%
Capitaluri proprii −262,6 K RON −245,0 K RON ▲ 6,7%
Datorii totale 431,5 K RON 347,9 K RON ▼ 19,4%
Lichiditate curentă 0,38 0,28 ▼ 26,3%
Marjă netă (%) -94,04 -185,79 ▼ 97,6%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 338.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.