APM GROUP S.R.L.
CUI: 40837923
J4/698/2019
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40837923
Cod înmatriculare
J4/698/2019
EUID
ROONRC.J4/698/2019
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, CAŞIN, 4, 607090, Drum Comunal 6
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
CAŞIN
Număr:
4
Cod poștal:
607090
Completare adresă:
Drum Comunal 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.132 RON | 36.132 RON | 252.241 RON | −216.471 RON | −216.109 RON | 45.527 RON | 11.887 RON | 33.640 RON | −216.271 RON | 261.798 RON | 246 RON | 7.070 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 62.045 RON | 496.258 RON | 294.898 RON | 196.397 RON | 201.360 RON | 42.897 RON | 9.470 RON | 33.427 RON | −19.874 RON | 62.771 RON | 966 RON | 27.133 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 53.870 RON | 57.284 RON | 83.546 RON | −26.833 RON | −26.262 RON | 74.185 RON | 1.605 RON | 72.580 RON | −46.707 RON | 120.892 RON | 0 RON | 70.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 7.430 RON | 7.430 RON | 18.273 RON | −10.915 RON | −10.843 RON | 2.451 RON | 1.003 RON | 1.448 RON | −57.622 RON | 60.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84 RON | 84 RON | 3.942 RON | −3.858 RON | −3.858 RON | 1.830 RON | 401 RON | 1.429 RON | −61.480 RON | 63.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.208 RON | −3.208 RON | −3.208 RON | 1.983 RON | 0 RON | 1.983 RON | −64.688 RON | 66.671 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINEA ALEXANDRA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3362.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 62,0 K RON | 53,9 K RON | 7,4 K RON | 84 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 36,1 K RON | 496,3 K RON | 57,3 K RON | 7,4 K RON | 84 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 252,2 K RON | 294,9 K RON | 83,5 K RON | 18,3 K RON | 3,9 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | −216,5 K RON | 196,4 K RON | −26,8 K RON | −10,9 K RON | −3,9 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-161,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,8 K RON | 45,5 K RON | 575,0% |
| 2020 | 62,8 K RON | 42,9 K RON | 146,3% |
| 2021 | 120,9 K RON | 74,2 K RON | 163,0% |
| 2022 | 60,1 K RON | 2,5 K RON | 2.451,0% |
| 2023 | 63,3 K RON | 1,8 K RON | 3.459,6% |
| 2024 | 66,7 K RON | 2,0 K RON | 3.362,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 62,0 K RON | 53,9 K RON | 7,4 K RON | 84 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −216,5 K RON | 196,4 K RON | −26,8 K RON | −10,9 K RON | −3,9 K RON | −3,2 K RON | ▲ 16,8% |
| Total active | 45,5 K RON | 42,9 K RON | 74,2 K RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 2,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −216,3 K RON | −19,9 K RON | −46,7 K RON | −57,6 K RON | −61,5 K RON | −64,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 261,8 K RON | 62,8 K RON | 120,9 K RON | 60,1 K RON | 63,3 K RON | 66,7 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,53 | 0,60 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -599,11 | 316,54 | -49,81 | -146,90 | -4.592,86 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3362.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.