KUMA HOLDING SRL
CUI: 34745868
J4/708/2015
SRL
Bacău, Sat Bibireşti, Comuna Ungureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34745868
Cod înmatriculare
J4/708/2015
EUID
ROONRC.J4/708/2015
Data înmatriculării
2015-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Bibireşti, Comuna Ungureni, BIBIREŞTI, 6, 607647
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bibireşti, Comuna Ungureni
Stradă:
BIBIREŞTI
Număr:
6
Cod poștal:
607647
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.791 RON | 76.821 RON | 65.796 RON | 9.921 RON | 11.025 RON | 69.177 RON | 27.983 RON | 41.194 RON | 6.275 RON | 62.902 RON | 912 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 340.018 RON | 479.044 RON | 244.523 RON | 223.591 RON | 234.521 RON | 586.311 RON | 459.108 RON | 127.203 RON | 229.866 RON | 356.445 RON | 86.021 RON | 23.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 619.410 RON | 799.538 RON | 519.767 RON | 259.837 RON | 279.771 RON | 990.459 RON | 545.468 RON | 444.991 RON | 489.704 RON | 500.755 RON | 152.551 RON | 75.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 758.464 RON | 1.074.825 RON | 1.004.366 RON | 62.247 RON | 70.459 RON | 1.684.011 RON | 1.034.679 RON | 649.332 RON | 551.950 RON | 1.132.061 RON | 534.112 RON | 31.426 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 736.185 RON | 1.148.750 RON | 1.366.377 RON | −225.289 RON | −217.627 RON | 1.444.848 RON | 888.666 RON | 556.182 RON | 326.661 RON | 1.118.187 RON | 461.311 RON | 58.336 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 691.594 RON | 846.927 RON | 995.455 RON | −168.158 RON | −148.528 RON | 1.016.094 RON | 730.483 RON | 285.611 RON | 153.531 RON | 862.563 RON | 186.279 RON | 53.713 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−168.158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
691,6 K RON
Rezultat Net 2024
−168,2 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 340,0 K RON | 619,4 K RON | 758,5 K RON | 736,2 K RON | 691,6 K RON |
| Venituri totale | 76,8 K RON | 479,0 K RON | 799,5 K RON | 1,07 M RON | 1,15 M RON | 846,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,8 K RON | 244,5 K RON | 519,8 K RON | 1,00 M RON | 1,37 M RON | 995,5 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 223,6 K RON | 259,8 K RON | 62,2 K RON | −225,3 K RON | −168,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 990,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate730,5 K RON (71.9%)
Active circulante285,6 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,3 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,71 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,88 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,9 K RON | 69,2 K RON | 90,9% |
| 2020 | 356,4 K RON | 586,3 K RON | 60,8% |
| 2021 | 500,8 K RON | 990,5 K RON | 50,6% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,68 M RON | 67,2% |
| 2023 | 1,12 M RON | 1,44 M RON | 77,4% |
| 2024 | 862,6 K RON | 1,02 M RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 340,0 K RON | 619,4 K RON | 758,5 K RON | 736,2 K RON | 691,6 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 223,6 K RON | 259,8 K RON | 62,2 K RON | −225,3 K RON | −168,2 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 69,2 K RON | 586,3 K RON | 990,5 K RON | 1,68 M RON | 1,44 M RON | 1,02 M RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | 229,9 K RON | 489,7 K RON | 552,0 K RON | 326,7 K RON | 153,5 K RON | ▼ 53,0% |
| Datorii totale | 62,9 K RON | 356,4 K RON | 500,8 K RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 862,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,36 | 0,89 | 0,57 | 0,50 | 0,33 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 26,97 | 65,76 | 41,95 | 8,21 | -30,60 | -24,31 | ▲ 20,6% |
| Scor bonitate | 53 | 68 | 78 | 60 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 990,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.