HERICIUM IMPEX S.R.L.
CUI: 44087514
J4/710/2021
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44087514
Cod înmatriculare
J4/710/2021
EUID
ROONRC.J4/710/2021
Data înmatriculării
2021-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Ferdinand I, F5, A, 4, 20, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
Ferdinand I
Bloc:
F5
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.161 RON | 33.161 RON | 28.729 RON | 3.437 RON | 4.432 RON | 8.537 RON | 0 RON | 8.537 RON | 3.637 RON | 4.900 RON | 2.294 RON | 4.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.695 RON | 61.695 RON | 44.663 RON | 15.181 RON | 17.032 RON | 45.054 RON | 0 RON | 45.054 RON | 18.818 RON | 26.236 RON | 1.697 RON | 41.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.302 RON | 39.302 RON | 38.374 RON | 779 RON | 928 RON | 37.079 RON | 0 RON | 37.079 RON | 19.597 RON | 17.482 RON | 9.346 RON | 26.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 131.961 RON | 131.961 RON | 130.548 RON | 1.187 RON | 1.413 RON | 38.234 RON | 0 RON | 38.234 RON | 13.136 RON | 25.098 RON | 2.146 RON | 35.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 11.407 RON | 11.407 RON | 62.415 RON | −51.008 RON | −51.008 RON | 8.300 RON | 0 RON | 8.300 RON | −37.872 RON | 46.172 RON | 2.296 RON | 5.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA ANA-NICOLETA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.008 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 556.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,4 K RON
Rezultat Net 2025
−51,0 K RON
Total Active 2025
8,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 61,7 K RON | 39,3 K RON | 132,0 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 61,7 K RON | 39,3 K RON | 132,0 K RON | 11,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 44,7 K RON | 38,4 K RON | 130,5 K RON | 62,4 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 15,2 K RON | 779 RON | 1,2 K RON | −51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar493 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,97 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-447,2%
Marjă netă
-447,2%
ROA
-614,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,9 K RON | 8,5 K RON | 57,4% |
| 2022 | 26,2 K RON | 45,1 K RON | 58,2% |
| 2023 | 17,5 K RON | 37,1 K RON | 47,2% |
| 2024 | 25,1 K RON | 38,2 K RON | 65,6% |
| 2025 | 46,2 K RON | 8,3 K RON | 556,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 61,7 K RON | 39,3 K RON | 132,0 K RON | 11,4 K RON | ▼ 91,4% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 15,2 K RON | 779 RON | 1,2 K RON | −51,0 K RON | ▼ 4.397,2% |
| Total active | 8,5 K RON | 45,1 K RON | 37,1 K RON | 38,2 K RON | 8,3 K RON | ▼ 78,3% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 18,8 K RON | 19,6 K RON | 13,1 K RON | −37,9 K RON | ▼ 388,3% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 26,2 K RON | 17,5 K RON | 25,1 K RON | 46,2 K RON | ▲ 84,0% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,72 | 2,12 | 1,52 | 0,18 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 10,36 | 24,61 | 1,98 | 0,90 | -447,16 | ▼ 49.784,4% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 77 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 556.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.