CARPET DANPET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, POET ION GRĂMADĂ, 1, 605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 287.465 RON | 287.465 RON | 143.402 RON | 141.188 RON | 144.063 RON | 145.750 RON | 0 RON | 145.750 RON | 141.388 RON | 4.362 RON | 51.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.740 RON | 253.740 RON | 192.037 RON | 51.830 RON | 61.703 RON | 96.393 RON | 0 RON | 96.393 RON | 73.653 RON | 22.740 RON | 0 RON | 67.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 253,7 K RON |
| Venituri totale | 287,5 K RON | 253,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,4 K RON | 192,0 K RON |
| Rezultat net | 141,2 K RON | 51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 220,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,4 K RON | 145,8 K RON | 3,0% |
| 2024 | 22,7 K RON | 96,4 K RON | 23,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,5 K RON | 253,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 141,2 K RON | 51,8 K RON | ▼ 63,3% |
| Total active | 145,8 K RON | 96,4 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 141,4 K RON | 73,7 K RON | ▼ 47,9% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 22,7 K RON | ▲ 421,3% |
| Lichiditate curentă | 33,41 | 4,24 | ▼ 87,3% |
| Marjă netă (%) | 49,11 | 20,43 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.