TERA EX SRL
CUI: 33500207
J4/748/2014
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33500207
Cod înmatriculare
J4/748/2014
EUID
ROONRC.J4/748/2014
Data înmatriculării
2014-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ROMANULUI, 5, 600384
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ROMANULUI
Număr:
5
Cod poștal:
600384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.313 RON | 192.002 RON | 222.259 RON | −30.257 RON | −30.257 RON | 207.520 RON | 57.741 RON | 149.779 RON | 61.376 RON | 146.461 RON | 0 RON | 120.993 RON | 0 RON | 317 RON | 0 |
| 2020 | 37.008 RON | 37.008 RON | 66.408 RON | −30.399 RON | −29.400 RON | 161.608 RON | 49.085 RON | 112.523 RON | −14.123 RON | 176.048 RON | 0 RON | 95.432 RON | 0 RON | 317 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 17.665 RON | −17.665 RON | −17.665 RON | 105.375 RON | 39.186 RON | 66.189 RON | −31.789 RON | 137.164 RON | 0 RON | 62.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 20.588 RON | −20.588 RON | −20.588 RON | 89.951 RON | 29.288 RON | 60.663 RON | −52.377 RON | 142.966 RON | 0 RON | 60.543 RON | 0 RON | 638 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.768 RON | −11.768 RON | −11.768 RON | 80.221 RON | 19.390 RON | 60.831 RON | −64.145 RON | 144.366 RON | 0 RON | 60.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.040 RON | −11.040 RON | −11.040 RON | 70.380 RON | 9.492 RON | 60.888 RON | −75.186 RON | 145.566 RON | 0 RON | 60.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.085 RON | −10.085 RON | −10.085 RON | 17.917 RON | 1.244 RON | 16.673 RON | −85.270 RON | 103.187 RON | 0 RON | 16.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTRUC LUMINIŢA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 575.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,1 K RON
Total Active 2025
17,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,3 K RON | 37,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 192,0 K RON | 37,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 222,3 K RON | 66,4 K RON | 17,7 K RON | 20,6 K RON | 11,8 K RON | 11,0 K RON | 10,1 K RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −30,4 K RON | −17,7 K RON | −20,6 K RON | −11,8 K RON | −11,0 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −57,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (6.9%)
Active circulante16,7 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,5 K RON
Numerar141 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-56,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,5 K RON | 207,5 K RON | 70,6% |
| 2020 | 176,0 K RON | 161,6 K RON | 108,9% |
| 2021 | 137,2 K RON | 105,4 K RON | 130,2% |
| 2022 | 143,0 K RON | 90,0 K RON | 158,9% |
| 2023 | 144,4 K RON | 80,2 K RON | 180,0% |
| 2024 | 145,6 K RON | 70,4 K RON | 206,8% |
| 2025 | 103,2 K RON | 17,9 K RON | 575,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,3 K RON | 37,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −30,4 K RON | −17,7 K RON | −20,6 K RON | −11,8 K RON | −11,0 K RON | −10,1 K RON | ▲ 8,7% |
| Total active | 207,5 K RON | 161,6 K RON | 105,4 K RON | 90,0 K RON | 80,2 K RON | 70,4 K RON | 17,9 K RON | ▼ 74,5% |
| Capitaluri proprii | 61,4 K RON | −14,1 K RON | −31,8 K RON | −52,4 K RON | −64,1 K RON | −75,2 K RON | −85,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 146,5 K RON | 176,0 K RON | 137,2 K RON | 143,0 K RON | 144,4 K RON | 145,6 K RON | 103,2 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,64 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,16 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | -16,69 | -82,14 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 575.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.