ARC FOOD AGREMENT S.R.L.
CUI: 42691726
J4/751/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42691726
Cod înmatriculare
J4/751/2020
EUID
ROONRC.J4/751/2020
Data înmatriculării
2020-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ARCADIE ŞEPTILICI, 82, 600234
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ARCADIE ŞEPTILICI
Număr:
82
Cod poștal:
600234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.548 RON | 85.548 RON | 35.251 RON | 47.740 RON | 50.297 RON | 104.458 RON | 2.840 RON | 101.618 RON | 47.940 RON | 56.518 RON | 28.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 211.251 RON | 211.253 RON | 104.418 RON | 103.975 RON | 106.835 RON | 188.144 RON | 2.477 RON | 185.667 RON | 151.915 RON | 36.229 RON | 64.544 RON | 402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 267.609 RON | 267.614 RON | 340.946 RON | −75.607 RON | −73.332 RON | 149.551 RON | 44.516 RON | 105.035 RON | 76.308 RON | 73.243 RON | 71.658 RON | 15.917 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 310.306 RON | 310.306 RON | 341.735 RON | −34.377 RON | −31.429 RON | 205.545 RON | 38.841 RON | 166.704 RON | 28.626 RON | 176.919 RON | 62.908 RON | 61.921 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 216.449 RON | 216.912 RON | 412.165 RON | −201.752 RON | −195.253 RON | 168.238 RON | 33.165 RON | 135.073 RON | −173.125 RON | 341.363 RON | 47.293 RON | 82.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN IONEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−173.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−201.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
216,4 K RON
Rezultat Net 2024
−201,8 K RON
Total Active 2024
168,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,5 K RON | 211,3 K RON | 267,6 K RON | 310,3 K RON | 216,4 K RON |
| Venituri totale | 85,5 K RON | 211,3 K RON | 267,6 K RON | 310,3 K RON | 216,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 104,4 K RON | 340,9 K RON | 341,7 K RON | 412,2 K RON |
| Rezultat net | 47,7 K RON | 104,0 K RON | −75,6 K RON | −34,4 K RON | −201,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−173.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,2 K RON (19.7%)
Active circulante135,1 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,3 K RON
Creanțe82,9 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,58 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,2%
Marjă netă
-93,2%
ROA
-119,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 56,5 K RON | 104,5 K RON | 54,1% |
| 2021 | 36,2 K RON | 188,1 K RON | 19,3% |
| 2022 | 73,2 K RON | 149,6 K RON | 49,0% |
| 2023 | 176,9 K RON | 205,5 K RON | 86,1% |
| 2024 | 341,4 K RON | 168,2 K RON | 202,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,5 K RON | 211,3 K RON | 267,6 K RON | 310,3 K RON | 216,4 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 47,7 K RON | 104,0 K RON | −75,6 K RON | −34,4 K RON | −201,8 K RON | ▼ 486,9% |
| Total active | 104,5 K RON | 188,1 K RON | 149,6 K RON | 205,5 K RON | 168,2 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 47,9 K RON | 151,9 K RON | 76,3 K RON | 28,6 K RON | −173,1 K RON | ▼ 704,8% |
| Datorii totale | 56,5 K RON | 36,2 K RON | 73,2 K RON | 176,9 K RON | 341,4 K RON | ▲ 92,9% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 5,12 | 1,43 | 0,94 | 0,40 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 55,80 | 49,22 | -28,25 | -11,08 | -93,21 | ▼ 741,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 54 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.