ROMCIS TEHNO CONSTRUCT SRL
CUI: 30543521
J4/779/2012
SRL
Bacău, Sat Gârleni, Comuna Gârleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30543521
Cod înmatriculare
J4/779/2012
EUID
ROONRC.J4/779/2012
Data înmatriculării
2012-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Gârleni, Comuna Gârleni, GÂRLENI, 491, 607200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Gârleni, Comuna Gârleni
Stradă:
GÂRLENI
Număr:
491
Cod poștal:
607200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 22.273 RON | 80.149 RON | −58.380 RON | −57.876 RON | 292.558 RON | 1.259 RON | 291.299 RON | −50.259 RON | 342.817 RON | 96.175 RON | 64.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 2 RON | 8.034 RON | −8.032 RON | −8.032 RON | 262.198 RON | 48 RON | 262.150 RON | −58.291 RON | 320.489 RON | 96.175 RON | 44.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 214.483 RON | 41.343 RON | 166.834 RON | 173.140 RON | 183.310 RON | 48 RON | 183.262 RON | 108.543 RON | 74.767 RON | 96.175 RON | 7.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.741.695 RON | 1.743.851 RON | 1.220.011 RON | 510.268 RON | 523.840 RON | 699.292 RON | 0 RON | 699.292 RON | 615.268 RON | 84.024 RON | 137.515 RON | 29.767 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 5.434.554 RON | 5.440.191 RON | 4.910.235 RON | 481.639 RON | 529.956 RON | 948.088 RON | 21.334 RON | 926.754 RON | 739.131 RON | 208.957 RON | 53.087 RON | 572.390 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 4.525.252 RON | 4.543.809 RON | 3.832.437 RON | 614.064 RON | 711.372 RON | 1.867.420 RON | 22.355 RON | 1.845.065 RON | 1.420.897 RON | 446.523 RON | 5.266 RON | 1.747.580 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IMBREA CIPRIAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,53 M RON
Rezultat Net 2024
614,1 K RON
Total Active 2024
1,87 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,74 M RON | 5,43 M RON | 4,53 M RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 2 RON | 214,5 K RON | 1,74 M RON | 5,44 M RON | 4,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 80,1 K RON | 8,0 K RON | 41,3 K RON | 1,22 M RON | 4,91 M RON | 3,83 M RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −8,0 K RON | 166,8 K RON | 510,3 K RON | 481,6 K RON | 614,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (1.2%)
Active circulante1,85 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe1,75 M RON
Numerar92,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 859,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,6%
ROA
32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 342,8 K RON | 292,6 K RON | 117,2% |
| 2020 | 320,5 K RON | 262,2 K RON | 122,2% |
| 2021 | 74,8 K RON | 183,3 K RON | 40,8% |
| 2022 | 84,0 K RON | 699,3 K RON | 12,0% |
| 2023 | 209,0 K RON | 948,1 K RON | 22,0% |
| 2024 | 446,5 K RON | 1,87 M RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,74 M RON | 5,43 M RON | 4,53 M RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −8,0 K RON | 166,8 K RON | 510,3 K RON | 481,6 K RON | 614,1 K RON | ▲ 27,5% |
| Total active | 292,6 K RON | 262,2 K RON | 183,3 K RON | 699,3 K RON | 948,1 K RON | 1,87 M RON | ▲ 97,0% |
| Capitaluri proprii | −50,3 K RON | −58,3 K RON | 108,5 K RON | 615,3 K RON | 739,1 K RON | 1,42 M RON | ▲ 92,2% |
| Datorii totale | 342,8 K RON | 320,5 K RON | 74,8 K RON | 84,0 K RON | 209,0 K RON | 446,5 K RON | ▲ 113,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,82 | 2,45 | 8,32 | 4,44 | 4,13 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 29,30 | 8,86 | 13,57 | ▲ 53,2% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 75 | 95 | 82 | 87 | ▲ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (614,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,02 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.