TOUR PREST DELIVERY SRL
CUI: 33529360
J4/786/2014
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33529360
Cod înmatriculare
J4/786/2014
EUID
ROONRC.J4/786/2014
Data înmatriculării
2014-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, PERCHIULUI, 10, C, 59, 601049
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
PERCHIULUI
Număr:
10
Scară:
C
Apartament:
59
Cod poștal:
601049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.056.883 RON | 1.056.883 RON | 577.314 RON | 469.000 RON | 479.569 RON | 1.030.394 RON | 404.731 RON | 625.663 RON | 681.761 RON | 353.133 RON | 29.397 RON | 164.421 RON | 2.250 RON | 6.750 RON | 13 |
| 2020 | 1.371.655 RON | 1.371.655 RON | 755.027 RON | 602.911 RON | 616.628 RON | 1.354.689 RON | 406.786 RON | 947.903 RON | 1.030.673 RON | 328.516 RON | 33.986 RON | 253.180 RON | 2.250 RON | 6.750 RON | 16 |
| 2021 | 1.431.726 RON | 1.431.726 RON | 970.564 RON | 446.845 RON | 461.162 RON | 1.500.715 RON | 445.201 RON | 1.055.514 RON | 1.047.518 RON | 457.697 RON | 37.530 RON | 320.808 RON | 2.250 RON | 6.750 RON | 19 |
| 2022 | 1.607.537 RON | 1.607.537 RON | 1.577.605 RON | 13.857 RON | 29.932 RON | 1.063.265 RON | 205.603 RON | 857.662 RON | 321.375 RON | 746.390 RON | 41.011 RON | 308.380 RON | 2.250 RON | 6.750 RON | 17 |
| 2023 | 2.013.151 RON | 2.013.151 RON | 1.672.647 RON | 320.373 RON | 340.504 RON | 758.824 RON | 97.270 RON | 661.554 RON | 274.248 RON | 489.076 RON | 66.162 RON | 350.002 RON | 2.250 RON | 6.750 RON | 20 |
| 2024 | 2.227.108 RON | 2.228.611 RON | 1.773.445 RON | 388.308 RON | 455.166 RON | 485.237 RON | 9.764 RON | 475.473 RON | 306.306 RON | 183.431 RON | 8.133 RON | 301.587 RON | 0 RON | 4.500 RON | 20 |
| 2025 | 2.683.449 RON | 2.747.325 RON | 1.850.546 RON | 775.479 RON | 896.779 RON | 1.106.454 RON | 304.365 RON | 802.089 RON | 6.717 RON | 1.104.237 RON | 0 RON | 359.439 RON | 0 RON | 4.500 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN NICOLETA-LAURA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,68 M RON
Rezultat Net 2025
775,5 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 1,61 M RON | 2,01 M RON | 2,23 M RON | 2,68 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 1,61 M RON | 2,01 M RON | 2,23 M RON | 2,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 577,3 K RON | 755,0 K RON | 970,6 K RON | 1,58 M RON | 1,67 M RON | 1,77 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 469,0 K RON | 602,9 K RON | 446,8 K RON | 13,9 K RON | 320,4 K RON | 388,3 K RON | 775,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,4 K RON (27.5%)
Active circulante802,1 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe359,4 K RON
Numerar442,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,47 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,4%
Marjă netă
28,9%
ROA
70,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 353,1 K RON | 1,03 M RON | 34,3% |
| 2020 | 328,5 K RON | 1,35 M RON | 24,3% |
| 2021 | 457,7 K RON | 1,50 M RON | 30,5% |
| 2022 | 746,4 K RON | 1,06 M RON | 70,2% |
| 2023 | 489,1 K RON | 758,8 K RON | 64,5% |
| 2024 | 183,4 K RON | 485,2 K RON | 37,8% |
| 2025 | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 1,61 M RON | 2,01 M RON | 2,23 M RON | 2,68 M RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 469,0 K RON | 602,9 K RON | 446,8 K RON | 13,9 K RON | 320,4 K RON | 388,3 K RON | 775,5 K RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,35 M RON | 1,50 M RON | 1,06 M RON | 758,8 K RON | 485,2 K RON | 1,11 M RON | ▲ 128,0% |
| Capitaluri proprii | 681,8 K RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 321,4 K RON | 274,2 K RON | 306,3 K RON | 6,7 K RON | ▼ 97,8% |
| Datorii totale | 353,1 K RON | 328,5 K RON | 457,7 K RON | 746,4 K RON | 489,1 K RON | 183,4 K RON | 1,10 M RON | ▲ 502,0% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 2,89 | 2,31 | 1,15 | 1,35 | 2,59 | 0,73 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 44,38 | 43,96 | 31,21 | 0,86 | 15,91 | 17,44 | 28,90 | ▲ 65,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 62 | 85 | 100 | 61 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (775,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.