COSMEDA SELL S.R.L.

CUI: 42732508 J4/789/2020 SRL Bacău, Sat Schineni, Comuna Sascut
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42732508
Cod înmatriculare J4/789/2020
EUID ROONRC.J4/789/2020
Data înmatriculării 2020-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Schineni, Comuna Sascut, Răsăritului, 10, 607526

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Schineni, Comuna Sascut
Stradă: Răsăritului
Număr: 10
Cod poștal: 607526

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 19.937 RON 19.937 RON 22.174 RON −2.237 RON −2.237 RON 30.777 RON 0 RON 30.777 RON −2.037 RON 33.361 RON 19.795 RON 6.614 RON 0 RON 547 RON 0
2024 54.048 RON 55.178 RON 80.091 RON −24.913 RON −24.913 RON 25.566 RON 0 RON 25.566 RON −26.950 RON 52.620 RON 22.487 RON 1.000 RON 0 RON 104 RON 0
2025 6.810 RON 6.856 RON 6.304 RON 468 RON 552 RON 22.694 RON 0 RON 22.694 RON −26.482 RON 49.176 RON 18.271 RON 4.340 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAPANA COSMIN-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.482 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 216.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,8 K RON
Rezultat Net 2025
468 RON
Total Active 2025
22,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 19,9 K RON 54,0 K RON 6,8 K RON
Venituri totale 19,9 K RON 55,2 K RON 6,9 K RON
Cheltuieli totale 22,2 K RON 80,1 K RON 6,3 K RON
Rezultat net −2,2 K RON −24,9 K RON 468 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,3 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar83 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,37
Durata stocaj (zile) 979
Rotație creanțe (ori/an) 1,57
Durata încasare (zile) 233

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,9%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,4 K RON 30,8 K RON 108,4%
2024 52,6 K RON 25,6 K RON 205,8%
2025 49,2 K RON 22,7 K RON 216,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,9 K RON 54,0 K RON 6,8 K RON ▼ 87,4%
Rezultat net −2,2 K RON −24,9 K RON 468 RON ▲ 101,9%
Total active 30,8 K RON 25,6 K RON 22,7 K RON ▼ 11,2%
Capitaluri proprii −2,0 K RON −27,0 K RON −26,5 K RON ▲ 1,7%
Datorii totale 33,4 K RON 52,6 K RON 49,2 K RON ▼ 6,5%
Lichiditate curentă 0,92 0,49 0,46 ▼ 5,0%
Marjă netă (%) -11,22 -46,09 6,87 ▲ 114,9%
Scor bonitate 24 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (468 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 216.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.