SOFLUENT S.R.L.
CUI: 42744480
J4/799/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42744480
Cod înmatriculare
J4/799/2020
EUID
ROONRC.J4/799/2020
Data înmatriculării
2020-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GAROFIŢEI, 1, B, 12
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
1
Scară:
B
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 203.493 RON | 203.771 RON | 20.746 RON | 179.631 RON | 183.025 RON | 185.717 RON | 12.499 RON | 173.218 RON | 179.831 RON | 5.886 RON | 0 RON | 12.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 380.278 RON | 380.718 RON | 44.783 RON | 332.127 RON | 335.935 RON | 345.342 RON | 6.249 RON | 339.093 RON | 332.327 RON | 13.015 RON | 0 RON | 278.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 355.959 RON | 355.959 RON | 71.154 RON | 281.332 RON | 284.805 RON | 303.799 RON | 0 RON | 303.799 RON | 281.532 RON | 22.267 RON | 0 RON | 301.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 400.671 RON | 400.673 RON | 46.072 RON | 350.674 RON | 354.601 RON | 366.875 RON | 0 RON | 366.875 RON | 350.874 RON | 16.001 RON | 0 RON | 358.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 429.512 RON | 429.512 RON | 113.921 RON | 302.963 RON | 315.591 RON | 360.309 RON | 0 RON | 360.309 RON | 303.163 RON | 57.146 RON | 0 RON | 338.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
429,5 K RON
Rezultat Net 2024
303,0 K RON
Total Active 2024
360,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 380,3 K RON | 356,0 K RON | 400,7 K RON | 429,5 K RON |
| Venituri totale | 203,8 K RON | 380,7 K RON | 356,0 K RON | 400,7 K RON | 429,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 44,8 K RON | 71,2 K RON | 46,1 K RON | 113,9 K RON |
| Rezultat net | 179,6 K RON | 332,1 K RON | 281,3 K RON | 350,7 K RON | 303,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 495,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante360,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe338,3 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,5%
Marjă netă
70,5%
ROA
84,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,9 K RON | 185,7 K RON | 3,2% |
| 2021 | 13,0 K RON | 345,3 K RON | 3,8% |
| 2022 | 22,3 K RON | 303,8 K RON | 7,3% |
| 2023 | 16,0 K RON | 366,9 K RON | 4,4% |
| 2024 | 57,1 K RON | 360,3 K RON | 15,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 380,3 K RON | 356,0 K RON | 400,7 K RON | 429,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 179,6 K RON | 332,1 K RON | 281,3 K RON | 350,7 K RON | 303,0 K RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 185,7 K RON | 345,3 K RON | 303,8 K RON | 366,9 K RON | 360,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 179,8 K RON | 332,3 K RON | 281,5 K RON | 350,9 K RON | 303,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 13,0 K RON | 22,3 K RON | 16,0 K RON | 57,1 K RON | ▲ 257,1% |
| Lichiditate curentă | 29,43 | 26,05 | 13,64 | 22,93 | 6,31 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 88,27 | 87,34 | 79,03 | 87,52 | 70,54 | ▼ 19,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (303,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.