SOFIMATTEO TRANS SRL
CUI: 34858751
J4/804/2015
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34858751
Cod înmatriculare
J4/804/2015
EUID
ROONRC.J4/804/2015
Data înmatriculării
2015-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 78, D, 4, 600302
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
78
Scară:
D
Apartament:
4
Cod poștal:
600302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.540 RON | 270.540 RON | 288.955 RON | −21.121 RON | −18.415 RON | 31.401 RON | 2.083 RON | 29.318 RON | −40.546 RON | 71.947 RON | 0 RON | 21.551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 93.918 RON | 96.695 RON | 94.184 RON | 1.923 RON | 2.511 RON | 12.986 RON | 1.458 RON | 11.528 RON | −38.623 RON | 51.609 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 57.311 RON | 57.311 RON | 96.272 RON | −39.323 RON | −38.961 RON | 9.189 RON | 833 RON | 8.356 RON | −77.946 RON | 87.135 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 42.689 RON | 42.689 RON | 87.197 RON | −44.934 RON | −44.508 RON | 4.376 RON | 209 RON | 4.167 RON | −122.880 RON | 127.256 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 54.530 RON | 57.104 RON | 98.759 RON | −42.226 RON | −41.655 RON | 13.433 RON | 0 RON | 13.433 RON | −165.106 RON | 178.539 RON | 0 RON | 2.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 146.948 RON | 166.961 RON | 160.180 RON | 5.113 RON | 6.781 RON | 18.798 RON | 0 RON | 18.798 RON | −159.994 RON | 178.792 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLASIE GHEORGHE
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−159.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 951.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
146,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,5 K RON | 93,9 K RON | 57,3 K RON | 42,7 K RON | 54,5 K RON | 146,9 K RON |
| Venituri totale | 270,5 K RON | 96,7 K RON | 57,3 K RON | 42,7 K RON | 57,1 K RON | 167,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,0 K RON | 94,2 K RON | 96,3 K RON | 87,2 K RON | 98,8 K RON | 160,2 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | 1,9 K RON | −39,3 K RON | −44,9 K RON | −42,2 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−159.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,49 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,9 K RON | 31,4 K RON | 229,1% |
| 2020 | 51,6 K RON | 13,0 K RON | 397,4% |
| 2021 | 87,1 K RON | 9,2 K RON | 948,3% |
| 2022 | 127,3 K RON | 4,4 K RON | 2.908,0% |
| 2023 | 178,5 K RON | 13,4 K RON | 1.329,1% |
| 2024 | 178,8 K RON | 18,8 K RON | 951,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,5 K RON | 93,9 K RON | 57,3 K RON | 42,7 K RON | 54,5 K RON | 146,9 K RON | ▲ 169,5% |
| Rezultat net | −21,1 K RON | 1,9 K RON | −39,3 K RON | −44,9 K RON | −42,2 K RON | 5,1 K RON | ▲ 112,1% |
| Total active | 31,4 K RON | 13,0 K RON | 9,2 K RON | 4,4 K RON | 13,4 K RON | 18,8 K RON | ▲ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −40,5 K RON | −38,6 K RON | −77,9 K RON | −122,9 K RON | −165,1 K RON | −160,0 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 71,9 K RON | 51,6 K RON | 87,1 K RON | 127,3 K RON | 178,5 K RON | 178,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,22 | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -7,81 | 2,05 | -68,61 | -105,26 | -77,44 | 3,48 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 12 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 951.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.