TOP WINDOW PRODUCT S.R.L.
CUI: 42744618
J4/807/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42744618
Cod înmatriculare
J4/807/2020
EUID
ROONRC.J4/807/2020
Data înmatriculării
2020-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CIPRIAN PORUMBESCU, 51C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 110.230 RON | 176.194 RON | 161.938 RON | 13.154 RON | 14.256 RON | 443.986 RON | 58.298 RON | 385.688 RON | 13.374 RON | 430.612 RON | 252.770 RON | 30.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.357.883 RON | 1.371.854 RON | 1.295.450 RON | 62.637 RON | 76.404 RON | 1.016.714 RON | 47.424 RON | 969.290 RON | 76.011 RON | 940.703 RON | 703.218 RON | 245.583 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.271.986 RON | 2.303.892 RON | 2.273.305 RON | 7.742 RON | 30.587 RON | 860.988 RON | 35.575 RON | 825.413 RON | 83.752 RON | 777.236 RON | 302.553 RON | 397.549 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.587.868 RON | 1.577.410 RON | 1.501.418 RON | 60.109 RON | 75.992 RON | 1.060.035 RON | 23.933 RON | 1.036.102 RON | 143.861 RON | 916.174 RON | 302.195 RON | 691.503 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.340.760 RON | 1.491.269 RON | 1.433.319 RON | 16.070 RON | 57.950 RON | 856.838 RON | 13.344 RON | 843.494 RON | 157.113 RON | 699.725 RON | 318.097 RON | 517.870 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 776.557 RON | 776.859 RON | 1.114.425 RON | −337.566 RON | −337.566 RON | 756.303 RON | 6.855 RON | 749.448 RON | −180.453 RON | 936.756 RON | 257.823 RON | 459.810 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAZĂR CONSTANTIN-DUMITREL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CATEA IULIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−337.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
776,6 K RON
Rezultat Net 2025
−337,6 K RON
Total Active 2025
756,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,2 K RON | 1,36 M RON | 2,27 M RON | 1,59 M RON | 1,34 M RON | 776,6 K RON |
| Venituri totale | 176,2 K RON | 1,37 M RON | 2,30 M RON | 1,58 M RON | 1,49 M RON | 776,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,9 K RON | 1,30 M RON | 2,27 M RON | 1,50 M RON | 1,43 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 62,6 K RON | 7,7 K RON | 60,1 K RON | 16,1 K RON | −337,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (0.9%)
Active circulante749,4 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,8 K RON
Creanțe459,8 K RON
Numerar31,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-44,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 430,6 K RON | 444,0 K RON | 97,0% |
| 2021 | 940,7 K RON | 1,02 M RON | 92,5% |
| 2022 | 777,2 K RON | 861,0 K RON | 90,3% |
| 2023 | 916,2 K RON | 1,06 M RON | 86,4% |
| 2024 | 699,7 K RON | 856,8 K RON | 81,7% |
| 2025 | 936,8 K RON | 756,3 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,2 K RON | 1,36 M RON | 2,27 M RON | 1,59 M RON | 1,34 M RON | 776,6 K RON | ▼ 42,1% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 62,6 K RON | 7,7 K RON | 60,1 K RON | 16,1 K RON | −337,6 K RON | ▼ 2.200,6% |
| Total active | 444,0 K RON | 1,02 M RON | 861,0 K RON | 1,06 M RON | 856,8 K RON | 756,3 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 76,0 K RON | 83,8 K RON | 143,9 K RON | 157,1 K RON | −180,5 K RON | ▼ 214,9% |
| Datorii totale | 430,6 K RON | 940,7 K RON | 777,2 K RON | 916,2 K RON | 699,7 K RON | 936,8 K RON | ▲ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,03 | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 0,80 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 11,93 | 4,61 | 0,34 | 3,79 | 1,20 | -43,47 | ▼ 3.722,5% |
| Scor bonitate | 53 | 63 | 58 | 65 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.