AND.MAR.CAR. CONSTRUCT MOL S.R.L.
CUI: 36218244
J4/808/2016
SRL
Bacău, Sat Frumoasa, Comuna Balcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36218244
Cod înmatriculare
J4/808/2016
EUID
ROONRC.J4/808/2016
Data înmatriculării
2016-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Frumoasa, Comuna Balcani, FRUMOASA, 574, 607031
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Frumoasa, Comuna Balcani
Stradă:
FRUMOASA
Număr:
574
Cod poștal:
607031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.000 RON | 165.000 RON | 162.984 RON | 366 RON | 2.016 RON | 46.309 RON | 0 RON | 46.309 RON | 566 RON | 45.743 RON | 0 RON | 32.530 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 142.476 RON | 142.476 RON | 166.985 RON | −25.837 RON | −24.509 RON | 32.309 RON | 0 RON | 32.309 RON | −25.271 RON | 57.580 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMAN ANDREI
administrator
Loc. Popeasca, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−25.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−25.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
142,5 K RON
Rezultat Net 2020
−25,8 K RON
Total Active 2020
32,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 142,5 K RON |
| Venituri totale | 165,0 K RON | 142,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,0 K RON | 167,0 K RON |
| Rezultat net | 366 RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 120,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−25.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,49 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-80,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,7 K RON | 46,3 K RON | 98,8% |
| 2020 | 57,6 K RON | 32,3 K RON | 178,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 142,5 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 366 RON | −25,8 K RON | ▼ 7.159,3% |
| Total active | 46,3 K RON | 32,3 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 566 RON | −25,3 K RON | ▼ 4.564,8% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 57,6 K RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,56 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 0,22 | -18,13 | ▼ 8.340,9% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.