CREAM DESSERT S.R.L.
CUI: 40963778
J4/811/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40963778
Cod înmatriculare
J4/811/2019
EUID
ROONRC.J4/811/2019
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALECU RUSSO, 44, A, 12, 600134
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALECU RUSSO
Număr:
44
Scară:
A
Apartament:
12
Cod poștal:
600134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.902 RON | 122.421 RON | 166.913 RON | −45.316 RON | −44.492 RON | 114.324 RON | 75.313 RON | 39.011 RON | −45.116 RON | 93.268 RON | 32.320 RON | 0 RON | 66.172 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 280.993 RON | 403.174 RON | 338.682 RON | 62.255 RON | 64.492 RON | 96.639 RON | 59.724 RON | 36.915 RON | 17.139 RON | 20.718 RON | 11.253 RON | 0 RON | 58.782 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 300.692 RON | 315.397 RON | 283.975 RON | 28.415 RON | 31.422 RON | 124.794 RON | 44.408 RON | 80.386 RON | −31.674 RON | 112.333 RON | 21.541 RON | 1.204 RON | 44.135 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 267.371 RON | 283.088 RON | 268.707 RON | 11.762 RON | 14.381 RON | 115.649 RON | 28.967 RON | 86.682 RON | −19.912 RON | 107.015 RON | 34.028 RON | 785 RON | 28.546 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 254.234 RON | 269.874 RON | 270.895 RON | −3.563 RON | −1.021 RON | 88.926 RON | 13.525 RON | 75.401 RON | −23.474 RON | 99.443 RON | 59.954 RON | 785 RON | 12.957 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 208.584 RON | 255.265 RON | 250.233 RON | −2.234 RON | 5.032 RON | 53.968 RON | 149 RON | 53.819 RON | −25.708 RON | 79.676 RON | 52.131 RON | 926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 8 RON | 20.279 RON | −20.271 RON | −20.271 RON | 53.780 RON | 149 RON | 53.631 RON | −45.979 RON | 99.759 RON | 52.131 RON | 1.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRÂNTAŞU ELENA ALINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−20,3 K RON
Total Active 2025
53,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 281,0 K RON | 300,7 K RON | 267,4 K RON | 254,2 K RON | 208,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 122,4 K RON | 403,2 K RON | 315,4 K RON | 283,1 K RON | 269,9 K RON | 255,3 K RON | 8 RON |
| Cheltuieli totale | 166,9 K RON | 338,7 K RON | 284,0 K RON | 268,7 K RON | 270,9 K RON | 250,2 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | −45,3 K RON | 62,3 K RON | 28,4 K RON | 11,8 K RON | −3,6 K RON | −2,2 K RON | −20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149 RON (0.3%)
Active circulante53,6 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar134 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,3 K RON | 114,3 K RON | 81,6% |
| 2020 | 20,7 K RON | 96,6 K RON | 21,4% |
| 2021 | 112,3 K RON | 124,8 K RON | 90,0% |
| 2022 | 107,0 K RON | 115,6 K RON | 92,5% |
| 2023 | 99,4 K RON | 88,9 K RON | 111,8% |
| 2024 | 79,7 K RON | 54,0 K RON | 147,6% |
| 2025 | 99,8 K RON | 53,8 K RON | 185,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 281,0 K RON | 300,7 K RON | 267,4 K RON | 254,2 K RON | 208,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45,3 K RON | 62,3 K RON | 28,4 K RON | 11,8 K RON | −3,6 K RON | −2,2 K RON | −20,3 K RON | ▼ 807,4% |
| Total active | 114,3 K RON | 96,6 K RON | 124,8 K RON | 115,6 K RON | 88,9 K RON | 54,0 K RON | 53,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −45,1 K RON | 17,1 K RON | −31,7 K RON | −19,9 K RON | −23,5 K RON | −25,7 K RON | −46,0 K RON | ▼ 78,9% |
| Datorii totale | 93,3 K RON | 20,7 K RON | 112,3 K RON | 107,0 K RON | 99,4 K RON | 79,7 K RON | 99,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 1,78 | 0,72 | 0,81 | 0,76 | 0,68 | 0,54 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -67,73 | 22,16 | 9,45 | 4,40 | -1,40 | -1,07 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 42 | 37 | 17 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.