SONOMA SPORTSWEAR S.R.L.
CUI: 954240
J4/816/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
954240
Cod înmatriculare
J4/816/2019
EUID
ROONRC.J4/816/2019
Data înmatriculării
2019-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.125 RON | 772.988 RON | 1.027.727 RON | −254.739 RON | −254.739 RON | 3.029.517 RON | 108.000 RON | 2.921.517 RON | 2.299.983 RON | 729.534 RON | 464.918 RON | 2.202.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 223.893 RON | 306.238 RON | 1.391.333 RON | −1.085.095 RON | −1.085.095 RON | 3.008.674 RON | 107.033 RON | 2.901.641 RON | 1.214.888 RON | 1.794.377 RON | 514.148 RON | 2.381.819 RON | 0 RON | 591 RON | 6 |
| 2021 | 3.986.096 RON | 4.398.340 RON | 4.332.499 RON | 23.348 RON | 65.841 RON | 4.974.193 RON | 111.651 RON | 4.862.542 RON | 1.230.446 RON | 3.800.162 RON | 1.728.541 RON | 3.075.438 RON | 0 RON | 56.415 RON | 7 |
| 2022 | 3.313.397 RON | 5.292.912 RON | 5.247.003 RON | 11.262 RON | 45.909 RON | 7.016.187 RON | 2.077.670 RON | 4.938.517 RON | 705.195 RON | 6.408.015 RON | 1.606.827 RON | 3.238.948 RON | 0 RON | 97.023 RON | 10 |
| 2023 | 13.979.413 RON | 15.320.040 RON | 14.805.730 RON | 501.820 RON | 514.310 RON | 10.874.808 RON | 2.762.362 RON | 8.112.446 RON | 1.207.008 RON | 9.778.859 RON | 2.843.859 RON | 5.187.337 RON | 0 RON | 111.059 RON | 14 |
| 2024 | 17.183.850 RON | 18.988.281 RON | 18.700.662 RON | 272.382 RON | 287.619 RON | 18.892.538 RON | 4.793.651 RON | 14.098.887 RON | 1.479.390 RON | 17.601.623 RON | 4.151.580 RON | 9.338.970 RON | 0 RON | 188.475 RON | 10 |
| 2025 | 30.073.573 RON | 29.572.283 RON | 29.471.996 RON | 94.084 RON | 100.287 RON | 22.162.326 RON | 2.459.707 RON | 19.702.619 RON | 1.573.474 RON | 20.864.459 RON | 206.942 RON | 19.201.811 RON | 0 RON | 275.607 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUERINI ANDREA GIOVANNI
administrator
Loc. Seriate, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,07 M RON
Rezultat Net 2025
94,1 K RON
Total Active 2025
22,16 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 223,9 K RON | 3,99 M RON | 3,31 M RON | 13,98 M RON | 17,18 M RON | 30,07 M RON |
| Venituri totale | 773,0 K RON | 306,2 K RON | 4,40 M RON | 5,29 M RON | 15,32 M RON | 18,99 M RON | 29,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,39 M RON | 4,33 M RON | 5,25 M RON | 14,81 M RON | 18,70 M RON | 29,47 M RON |
| Rezultat net | −254,7 K RON | −1,09 M RON | 23,3 K RON | 11,3 K RON | 501,8 K RON | 272,4 K RON | 94,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,46 M RON (11.1%)
Active circulante19,70 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,9 K RON
Creanțe19,20 M RON
Numerar293,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145,32 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 729,5 K RON | 3,03 M RON | 24,1% |
| 2020 | 1,79 M RON | 3,01 M RON | 59,6% |
| 2021 | 3,80 M RON | 4,97 M RON | 76,4% |
| 2022 | 6,41 M RON | 7,02 M RON | 91,3% |
| 2023 | 9,78 M RON | 10,87 M RON | 89,9% |
| 2024 | 17,60 M RON | 18,89 M RON | 93,2% |
| 2025 | 20,86 M RON | 22,16 M RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 223,9 K RON | 3,99 M RON | 3,31 M RON | 13,98 M RON | 17,18 M RON | 30,07 M RON | ▲ 75,0% |
| Rezultat net | −254,7 K RON | −1,09 M RON | 23,3 K RON | 11,3 K RON | 501,8 K RON | 272,4 K RON | 94,1 K RON | ▼ 65,5% |
| Total active | 3,03 M RON | 3,01 M RON | 4,97 M RON | 7,02 M RON | 10,87 M RON | 18,89 M RON | 22,16 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 2,30 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 705,2 K RON | 1,21 M RON | 1,48 M RON | 1,57 M RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 729,5 K RON | 1,79 M RON | 3,80 M RON | 6,41 M RON | 9,78 M RON | 17,60 M RON | 20,86 M RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 4,00 | 1,62 | 1,28 | 0,77 | 0,83 | 0,80 | 0,94 | ▲ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -1.265,78 | -484,65 | 0,59 | 0,34 | 3,59 | 1,59 | 0,31 | ▼ 80,5% |
| Scor bonitate | 64 | 54 | 65 | 43 | 63 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.