ROCA EDIL CONSTRUCT SRL
CUI: 32158123
J4/820/2013
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32158123
Cod înmatriculare
J4/820/2013
EUID
ROONRC.J4/820/2013
Data înmatriculării
2013-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CORNIŞA BISTRIŢEI, 11, A, 18, 600100
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CORNIŞA BISTRIŢEI
Bloc:
11
Scară:
A
Apartament:
18
Cod poștal:
600100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.229 RON | 209.429 RON | 55.508 RON | 151.889 RON | 153.921 RON | 387.226 RON | 909 RON | 386.317 RON | 372.180 RON | 15.046 RON | 85 RON | 332.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.668 RON | 88.467 RON | 35.436 RON | 51.720 RON | 53.031 RON | 433.865 RON | 909 RON | 432.956 RON | 423.899 RON | 9.966 RON | 85 RON | 427.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 155.719 RON | 161.362 RON | 62.023 RON | 97.921 RON | 99.339 RON | 527.614 RON | 934 RON | 526.680 RON | 521.820 RON | 5.794 RON | 85 RON | 502.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.096 RON | 91.846 RON | 63.073 RON | 27.990 RON | 28.773 RON | 553.478 RON | 934 RON | 552.544 RON | 549.810 RON | 3.668 RON | 85 RON | 550.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.004 RON | 141.189 RON | 74.358 RON | 65.552 RON | 66.831 RON | 626.500 RON | 934 RON | 625.566 RON | 615.362 RON | 11.138 RON | 85 RON | 557.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.497 RON | 99.575 RON | 82.223 RON | 16.447 RON | 17.352 RON | 640.929 RON | 1.412 RON | 639.517 RON | 631.809 RON | 9.120 RON | 85 RON | 572.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.824 RON | 71.027 RON | 70.167 RON | 163 RON | 860 RON | 411.925 RON | 1.412 RON | 410.513 RON | 403 RON | 411.522 RON | 85 RON | 388.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROCA GH. AURICA MARIA
administrator
Comuna Lupşa, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,8 K RON
Rezultat Net 2025
163 RON
Total Active 2025
411,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,2 K RON | 82,7 K RON | 155,7 K RON | 91,1 K RON | 139,0 K RON | 99,5 K RON | 60,8 K RON |
| Venituri totale | 209,4 K RON | 88,5 K RON | 161,4 K RON | 91,8 K RON | 141,2 K RON | 99,6 K RON | 71,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 35,4 K RON | 62,0 K RON | 63,1 K RON | 74,4 K RON | 82,2 K RON | 70,2 K RON |
| Rezultat net | 151,9 K RON | 51,7 K RON | 97,9 K RON | 28,0 K RON | 65,6 K RON | 16,4 K RON | 163 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.3%)
Active circulante410,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85 RON
Creanțe388,5 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 715,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 387,2 K RON | 3,9% |
| 2020 | 10,0 K RON | 433,9 K RON | 2,3% |
| 2021 | 5,8 K RON | 527,6 K RON | 1,1% |
| 2022 | 3,7 K RON | 553,5 K RON | 0,7% |
| 2023 | 11,1 K RON | 626,5 K RON | 1,8% |
| 2024 | 9,1 K RON | 640,9 K RON | 1,4% |
| 2025 | 411,5 K RON | 411,9 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,2 K RON | 82,7 K RON | 155,7 K RON | 91,1 K RON | 139,0 K RON | 99,5 K RON | 60,8 K RON | ▼ 38,9% |
| Rezultat net | 151,9 K RON | 51,7 K RON | 97,9 K RON | 28,0 K RON | 65,6 K RON | 16,4 K RON | 163 RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 387,2 K RON | 433,9 K RON | 527,6 K RON | 553,5 K RON | 626,5 K RON | 640,9 K RON | 411,9 K RON | ▼ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 372,2 K RON | 423,9 K RON | 521,8 K RON | 549,8 K RON | 615,4 K RON | 631,8 K RON | 403 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 10,0 K RON | 5,8 K RON | 3,7 K RON | 11,1 K RON | 9,1 K RON | 411,5 K RON | ▲ 4.412,3% |
| Lichiditate curentă | 25,68 | 43,44 | 90,90 | 150,64 | 56,17 | 70,12 | 1,00 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | 74,74 | 62,56 | 62,88 | 30,73 | 47,16 | 16,53 | 0,27 | ▼ 98,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | 36 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.