FAN EXCLUSIV S.R.L.

CUI: 50110786 J4/833/2024 SRL Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50110786
Cod înmatriculare J4/833/2024
EUID ROONRC.J4/833/2024
Data înmatriculării 2024-05-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Ferdinand I, 18, 605600

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă: Ferdinand I
Număr: 18
Cod poștal: 605600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 82.611 RON 95.322 RON 92.904 RON 2.037 RON 2.418 RON 74.777 RON 51.483 RON 23.294 RON 2.237 RON 72.540 RON 12.980 RON 524 RON 0 RON 0 RON 0
2025 93.938 RON 94.534 RON 100.873 RON −6.339 RON −6.339 RON 71.438 RON 38.250 RON 33.188 RON −4.102 RON 75.806 RON 13.950 RON 2.111 RON 0 RON 266 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA ŞTEFAN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.102 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.339 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
71,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 82,6 K RON 93,9 K RON
Venituri totale 95,3 K RON 94,5 K RON
Cheltuieli totale 92,9 K RON 100,9 K RON
Rezultat net 2,0 K RON −6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.102 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,3 K RON (53.5%)
Active circulante33,2 K RON (46.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,0 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar17,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,73
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 44,50
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-8,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 72,5 K RON 74,8 K RON 97,0%
2025 75,8 K RON 71,4 K RON 106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 82,6 K RON 93,9 K RON ▲ 13,7%
Rezultat net 2,0 K RON −6,3 K RON ▼ 411,2%
Total active 74,8 K RON 71,4 K RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii 2,2 K RON −4,1 K RON ▼ 283,4%
Datorii totale 72,5 K RON 75,8 K RON ▲ 4,5%
Lichiditate curentă 0,32 0,44 ▲ 36,3%
Marjă netă (%) 2,47 -6,75 ▼ 373,3%
Scor bonitate 38 27 ▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.