CONICMARM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 34893759
J4/839/2015
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34893759
Cod înmatriculare
J4/839/2015
EUID
ROONRC.J4/839/2015
Data înmatriculării
2015-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, ATELIERELOR, 47, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
ATELIERELOR
Număr:
47
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 391.191 RON | 391.191 RON | 267.773 RON | 119.484 RON | 123.418 RON | 118.656 RON | 17.510 RON | 101.146 RON | 100.754 RON | 17.902 RON | 82.601 RON | 16.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 52.343 RON | −52.343 RON | −52.343 RON | 117.658 RON | 10.148 RON | 107.510 RON | 48.411 RON | 69.247 RON | 84.552 RON | 22.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 54.838 RON | −54.838 RON | −54.838 RON | 116.763 RON | 3.713 RON | 113.050 RON | −6.427 RON | 123.190 RON | 84.552 RON | 26.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 319.201 RON | 328.747 RON | 268.941 RON | 56.593 RON | 59.806 RON | 149.231 RON | 74.522 RON | 74.709 RON | 50.166 RON | 99.065 RON | 70.715 RON | 2.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 322.556 RON | 322.587 RON | 298.038 RON | 21.323 RON | 24.549 RON | 193.664 RON | 57.169 RON | 136.495 RON | 71.489 RON | 122.175 RON | 76.117 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.134 RON | 292.157 RON | 328.178 RON | −38.943 RON | −36.021 RON | 183.581 RON | 40.002 RON | 143.579 RON | 33.346 RON | 150.235 RON | 94.824 RON | 7.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ELENA-CORINA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,1 K RON
Rezultat Net 2024
−38,9 K RON
Total Active 2024
183,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 391,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 319,2 K RON | 322,6 K RON | 292,1 K RON |
| Venituri totale | 391,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 328,7 K RON | 322,6 K RON | 292,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,8 K RON | 52,3 K RON | 54,8 K RON | 268,9 K RON | 298,0 K RON | 328,2 K RON |
| Rezultat net | 119,5 K RON | −52,3 K RON | −54,8 K RON | 56,6 K RON | 21,3 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,0 K RON (21.8%)
Active circulante143,6 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,8 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,66 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 118,7 K RON | 15,1% |
| 2020 | 69,2 K RON | 117,7 K RON | 58,9% |
| 2021 | 123,2 K RON | 116,8 K RON | 105,5% |
| 2022 | 99,1 K RON | 149,2 K RON | 66,4% |
| 2023 | 122,2 K RON | 193,7 K RON | 63,1% |
| 2024 | 150,2 K RON | 183,6 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 391,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 319,2 K RON | 322,6 K RON | 292,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 119,5 K RON | −52,3 K RON | −54,8 K RON | 56,6 K RON | 21,3 K RON | −38,9 K RON | ▼ 282,6% |
| Total active | 118,7 K RON | 117,7 K RON | 116,8 K RON | 149,2 K RON | 193,7 K RON | 183,6 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 100,8 K RON | 48,4 K RON | −6,4 K RON | 50,2 K RON | 71,5 K RON | 33,3 K RON | ▼ 53,4% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 69,2 K RON | 123,2 K RON | 99,1 K RON | 122,2 K RON | 150,2 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 5,65 | 1,55 | 0,92 | 0,75 | 1,12 | 0,96 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 30,54 | – | – | 17,73 | 6,61 | -13,33 | ▼ 301,7% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 20 | 65 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.