MATHAINO S.R.L.
CUI: 46164273
J4/839/2022
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46164273
Cod înmatriculare
J4/839/2022
EUID
ROONRC.J4/839/2022
Data înmatriculării
2022-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Mărăşeşti, 28, B, 17, 601144
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
Mărăşeşti
Număr:
28
Scară:
B
Apartament:
17
Cod poștal:
601144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 49.450 RON | 49.450 RON | 9.036 RON | 39.118 RON | 40.414 RON | 40.074 RON | 0 RON | 40.074 RON | 39.318 RON | 756 RON | 0 RON | 35.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 113.400 RON | 113.400 RON | 25.557 RON | 75.263 RON | 87.843 RON | 99.060 RON | 0 RON | 99.060 RON | 96.581 RON | 2.479 RON | 0 RON | 89.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 93.802 RON | 93.802 RON | 14.782 RON | 68.245 RON | 79.020 RON | 166.441 RON | 0 RON | 166.441 RON | 164.825 RON | 1.616 RON | 0 RON | 163.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 133.665 RON | 133.665 RON | 53.681 RON | 66.431 RON | 79.984 RON | 83.129 RON | 2.691 RON | 80.438 RON | 66.671 RON | 16.458 RON | 0 RON | 76.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FORNICA-LIVADA GABRIEL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
133,7 K RON
Rezultat Net 2025
66,4 K RON
Total Active 2025
83,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,5 K RON | 113,4 K RON | 93,8 K RON | 133,7 K RON |
| Venituri totale | 49,5 K RON | 113,4 K RON | 93,8 K RON | 133,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 25,6 K RON | 14,8 K RON | 53,7 K RON |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 75,3 K RON | 68,2 K RON | 66,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (3.2%)
Active circulante80,4 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,8 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,8%
Marjă netă
49,7%
ROA
79,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 756 RON | 40,1 K RON | 1,9% |
| 2023 | 2,5 K RON | 99,1 K RON | 2,5% |
| 2024 | 1,6 K RON | 166,4 K RON | 1,0% |
| 2025 | 16,5 K RON | 83,1 K RON | 19,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,5 K RON | 113,4 K RON | 93,8 K RON | 133,7 K RON | ▲ 42,5% |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 75,3 K RON | 68,2 K RON | 66,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Total active | 40,1 K RON | 99,1 K RON | 166,4 K RON | 83,1 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 39,3 K RON | 96,6 K RON | 164,8 K RON | 66,7 K RON | ▼ 59,6% |
| Datorii totale | 756 RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 16,5 K RON | ▲ 918,4% |
| Lichiditate curentă | 53,01 | 39,96 | 103,00 | 4,89 | ▼ 95,3% |
| Marjă netă (%) | 79,11 | 66,37 | 72,75 | 49,70 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.