GL CONCEPT CONSTRUCT 2021 S.R.L.
CUI: 44243494
J4/861/2021
SRL
Bacău, Sat Cernu, Comuna Poduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44243494
Cod înmatriculare
J4/861/2021
EUID
ROONRC.J4/861/2021
Data înmatriculării
2021-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Cernu, Comuna Poduri, CERNU, 1, str. Buleni
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Cernu, Comuna Poduri
Stradă:
CERNU
Număr:
1
Completare adresă:
str. Buleni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 86.948 RON | −86.948 RON | −86.948 RON | 19.252 RON | 14.701 RON | 4.551 RON | −86.748 RON | 106.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.240 RON | −7.240 RON | −7.240 RON | 1.975 RON | 0 RON | 1.975 RON | −93.988 RON | 95.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 60 RON | 80.570 RON | −80.510 RON | −80.510 RON | 528.644 RON | 523.088 RON | 5.556 RON | −344.683 RON | 873.327 RON | 0 RON | 2.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 82 RON | 95.465 RON | −95.383 RON | −95.383 RON | 682.013 RON | 610.178 RON | 71.835 RON | −259.106 RON | 941.119 RON | 0 RON | 41.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI DIANA-ELENA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−259.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−95,4 K RON
Total Active 2024
682,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 60 RON | 82 RON |
| Cheltuieli totale | 86,9 K RON | 7,2 K RON | 80,6 K RON | 95,5 K RON |
| Rezultat net | −86,9 K RON | −7,2 K RON | −80,5 K RON | −95,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−259.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate610,2 K RON (89.5%)
Active circulante71,8 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,5 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 106,0 K RON | 19,3 K RON | 550,6% |
| 2022 | 96,0 K RON | 2,0 K RON | 4.858,9% |
| 2023 | 873,3 K RON | 528,6 K RON | 165,2% |
| 2024 | 941,1 K RON | 682,0 K RON | 138,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −86,9 K RON | −7,2 K RON | −80,5 K RON | −95,4 K RON | ▼ 18,5% |
| Total active | 19,3 K RON | 2,0 K RON | 528,6 K RON | 682,0 K RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −86,7 K RON | −94,0 K RON | −344,7 K RON | −259,1 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 106,0 K RON | 96,0 K RON | 873,3 K RON | 941,1 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | ▲ 1.092,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.