APORAV DRINKS S.R.L.
CUI: 39462404
J4/867/2018
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39462404
Cod înmatriculare
J4/867/2018
EUID
ROONRC.J4/867/2018
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, TRISTAN TZARA, 3, 7, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
TRISTAN TZARA
Bloc:
3
Apartament:
7
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.530 RON | 42.530 RON | 28.442 RON | 12.812 RON | 14.088 RON | 17.355 RON | 0 RON | 17.355 RON | 12.103 RON | 5.252 RON | 11.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.103 RON | 64.782 RON | 39.544 RON | 23.921 RON | 25.238 RON | 39.963 RON | 0 RON | 39.963 RON | 36.024 RON | 3.939 RON | 11.346 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.619 RON | 98.619 RON | 63.725 RON | 33.967 RON | 34.894 RON | 278.145 RON | 265.033 RON | 13.112 RON | 69.991 RON | 208.154 RON | 9.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.901 RON | 110.901 RON | 84.205 RON | 25.599 RON | 26.696 RON | 328.142 RON | 287.366 RON | 40.776 RON | 95.590 RON | 232.552 RON | 38.419 RON | 871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 119.437 RON | 134.437 RON | 132.542 RON | 752 RON | 1.895 RON | 359.610 RON | 290.223 RON | 69.387 RON | 96.342 RON | 263.268 RON | 55.233 RON | 10.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.044 RON | 66.954 RON | 60.510 RON | 6.059 RON | 6.444 RON | 362.151 RON | 290.223 RON | 71.928 RON | 102.401 RON | 259.750 RON | 61.397 RON | 9.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOLESCU VALENTIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
63,0 K RON
Rezultat Net 2024
6,1 K RON
Total Active 2024
362,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 55,1 K RON | 68,6 K RON | 110,9 K RON | 119,4 K RON | 63,0 K RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 64,8 K RON | 98,6 K RON | 110,9 K RON | 134,4 K RON | 67,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,4 K RON | 39,5 K RON | 63,7 K RON | 84,2 K RON | 132,5 K RON | 60,5 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 23,9 K RON | 34,0 K RON | 25,6 K RON | 752 RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,2 K RON (80.1%)
Active circulante71,9 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,4 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 356 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,74 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
9,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 17,4 K RON | 30,3% |
| 2020 | 3,9 K RON | 40,0 K RON | 9,9% |
| 2021 | 208,2 K RON | 278,1 K RON | 74,8% |
| 2022 | 232,6 K RON | 328,1 K RON | 70,9% |
| 2023 | 263,3 K RON | 359,6 K RON | 73,2% |
| 2024 | 259,8 K RON | 362,2 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 55,1 K RON | 68,6 K RON | 110,9 K RON | 119,4 K RON | 63,0 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 23,9 K RON | 34,0 K RON | 25,6 K RON | 752 RON | 6,1 K RON | ▲ 705,7% |
| Total active | 17,4 K RON | 40,0 K RON | 278,1 K RON | 328,1 K RON | 359,6 K RON | 362,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 36,0 K RON | 70,0 K RON | 95,6 K RON | 96,3 K RON | 102,4 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 3,9 K RON | 208,2 K RON | 232,6 K RON | 263,3 K RON | 259,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 3,30 | 10,15 | 0,06 | 0,18 | 0,26 | 0,28 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 30,12 | 43,41 | 49,50 | 23,08 | 0,63 | 9,61 | ▲ 1.425,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 63 | 63 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.