MM IMOB PROIECT S.R.L.
CUI: 41036362
J4/874/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41036362
Cod înmatriculare
J4/874/2019
EUID
ROONRC.J4/874/2019
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 32A, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
32A
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.688 RON | 62.444 RON | 48.113 RON | 13.707 RON | 14.331 RON | 4.634.079 RON | 2.261.271 RON | 2.372.808 RON | 13.907 RON | 4.598.642 RON | 8.929 RON | 13.385 RON | 21.530 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 284.368 RON | 284.779 RON | 242.845 RON | 39.086 RON | 41.934 RON | 7.482.909 RON | 4.914.824 RON | 2.568.085 RON | 52.993 RON | 7.408.386 RON | 10.766 RON | 1.451.528 RON | 21.530 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 351.668 RON | 376.168 RON | 359.570 RON | 13.280 RON | 16.598 RON | 7.444.029 RON | 5.613.774 RON | 1.830.255 RON | 66.273 RON | 7.356.226 RON | 181.882 RON | 1.464.135 RON | 21.530 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.836 RON | 207.366 RON | 327.251 RON | −121.959 RON | −119.885 RON | 7.232.490 RON | 5.520.111 RON | 1.712.379 RON | −121.759 RON | 7.354.249 RON | 210.130 RON | 1.470.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.182 RON | 261.182 RON | 350.041 RON | −91.470 RON | −88.859 RON | 7.104.569 RON | 5.362.741 RON | 1.741.828 RON | −213.229 RON | 7.317.798 RON | 221.782 RON | 1.463.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 339.383 RON | 339.383 RON | 396.752 RON | −62.769 RON | −57.369 RON | 7.055.553 RON | 5.205.398 RON | 1.850.155 RON | −275.998 RON | 7.331.551 RON | 1.233.858 RON | 39.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIŞCARU ADNANA-PAULA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−275.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.769 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
339,4 K RON
Rezultat Net 2024
−62,8 K RON
Total Active 2024
7,06 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 284,4 K RON | 351,7 K RON | 185,8 K RON | 261,2 K RON | 339,4 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 284,8 K RON | 376,2 K RON | 207,4 K RON | 261,2 K RON | 339,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,1 K RON | 242,8 K RON | 359,6 K RON | 327,3 K RON | 350,0 K RON | 396,8 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 39,1 K RON | 13,3 K RON | −122,0 K RON | −91,5 K RON | −62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 362,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−275.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,21 M RON (73.8%)
Active circulante1,85 M RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,23 M RON
Creanțe39,4 K RON
Numerar576,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,62 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,60 M RON | 4,63 M RON | 99,2% |
| 2020 | 7,41 M RON | 7,48 M RON | 99,0% |
| 2021 | 7,36 M RON | 7,44 M RON | 98,8% |
| 2022 | 7,35 M RON | 7,23 M RON | 101,7% |
| 2023 | 7,32 M RON | 7,10 M RON | 103,0% |
| 2024 | 7,33 M RON | 7,06 M RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 284,4 K RON | 351,7 K RON | 185,8 K RON | 261,2 K RON | 339,4 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 39,1 K RON | 13,3 K RON | −122,0 K RON | −91,5 K RON | −62,8 K RON | ▲ 31,4% |
| Total active | 4,63 M RON | 7,48 M RON | 7,44 M RON | 7,23 M RON | 7,10 M RON | 7,06 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 53,0 K RON | 66,3 K RON | −121,8 K RON | −213,2 K RON | −276,0 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 4,60 M RON | 7,41 M RON | 7,36 M RON | 7,35 M RON | 7,32 M RON | 7,33 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,35 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 22,22 | 13,74 | 3,78 | -65,63 | -35,02 | -18,50 | ▲ 47,2% |
| Scor bonitate | 53 | 56 | 38 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.