AGT S.R.L.
CUI: 32210140
J4/881/2013
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32210140
Cod înmatriculare
J4/881/2013
EUID
ROONRC.J4/881/2013
Data înmatriculării
2013-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VENUS, 100, 600372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.575 RON | 18.575 RON | 19.170 RON | −595 RON | −595 RON | 1.570 RON | 0 RON | 1.570 RON | −395 RON | 1.965 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.454 RON | 6.454 RON | 11.018 RON | −4.564 RON | −4.564 RON | 4.148 RON | 0 RON | 4.148 RON | −4.959 RON | 9.107 RON | 2.050 RON | 926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUINCEANU RAMONA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,5 K RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | −595 RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe926 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,97 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,7%
Marjă netă
-70,7%
ROA
-110,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,0 K RON | 1,6 K RON | 125,2% |
| 2024 | 9,1 K RON | 4,1 K RON | 219,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 6,5 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | −595 RON | −4,6 K RON | ▼ 667,1% |
| Total active | 1,6 K RON | 4,1 K RON | ▲ 164,2% |
| Capitaluri proprii | −395 RON | −5,0 K RON | ▼ 1.155,4% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 9,1 K RON | ▲ 363,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,46 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | -3,20 | -70,72 | ▼ 2.110,0% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.