CASA LLL S.R.L.
CUI: 41052309
J4/894/2019
SRL
Bacău, Sat Călugăreni, Comuna Dămieneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41052309
Cod înmatriculare
J4/894/2019
EUID
ROONRC.J4/894/2019
Data înmatriculării
2019-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Călugăreni, Comuna Dămieneşti, Parohiei, 18, 607136
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Călugăreni, Comuna Dămieneşti
Stradă:
Parohiei
Număr:
18
Cod poștal:
607136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.172 RON | 87.172 RON | 83.888 RON | 2.412 RON | 3.284 RON | 20.488 RON | 0 RON | 20.488 RON | 2.612 RON | 17.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 219.970 RON | 220.899 RON | 212.258 RON | 6.441 RON | 8.641 RON | 25.413 RON | 0 RON | 25.413 RON | 9.052 RON | 16.361 RON | 0 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 439.964 RON | 439.964 RON | 357.493 RON | 78.356 RON | 82.471 RON | 192.564 RON | 9.900 RON | 182.664 RON | 87.123 RON | 105.441 RON | 0 RON | 113.066 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2022 | 5.973.256 RON | 5.973.256 RON | 3.994.744 RON | 1.880.319 RON | 1.978.512 RON | 1.316.009 RON | 11.268 RON | 1.304.741 RON | 867.442 RON | 448.567 RON | 0 RON | 418.246 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2023 | 5.097.698 RON | 5.100.698 RON | 3.159.590 RON | 1.661.129 RON | 1.941.108 RON | 1.124.478 RON | 523.494 RON | 600.984 RON | 778.571 RON | 345.907 RON | 0 RON | 510.398 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 246.864 RON | 248.340 RON | 271.594 RON | −23.254 RON | −23.254 RON | 795.452 RON | 676.903 RON | 118.549 RON | 755.317 RON | 40.135 RON | 0 RON | 104.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.164 RON | 248.556 RON | 306.075 RON | −57.519 RON | −57.519 RON | 967.774 RON | 801.241 RON | 166.533 RON | 697.798 RON | 269.976 RON | 0 RON | 137.941 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSENSCHI GABRIEL
administrator
Comuna Dămieneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.519 RON)
Cifra de Afaceri 2025
102,2 K RON
Rezultat Net 2025
−57,5 K RON
Total Active 2025
967,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,2 K RON | 220,0 K RON | 440,0 K RON | 5,97 M RON | 5,10 M RON | 246,9 K RON | 102,2 K RON |
| Venituri totale | 87,2 K RON | 220,9 K RON | 440,0 K RON | 5,97 M RON | 5,10 M RON | 248,3 K RON | 248,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,9 K RON | 212,3 K RON | 357,5 K RON | 3,99 M RON | 3,16 M RON | 271,6 K RON | 306,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 6,4 K RON | 78,4 K RON | 1,88 M RON | 1,66 M RON | −23,3 K RON | −57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate801,2 K RON (82.8%)
Active circulante166,5 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,9 K RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,3%
Marjă netă
-56,3%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 20,5 K RON | 87,3% |
| 2020 | 16,4 K RON | 25,4 K RON | 64,4% |
| 2021 | 105,4 K RON | 192,6 K RON | 54,8% |
| 2022 | 448,6 K RON | 1,32 M RON | 34,1% |
| 2023 | 345,9 K RON | 1,12 M RON | 30,8% |
| 2024 | 40,1 K RON | 795,5 K RON | 5,1% |
| 2025 | 270,0 K RON | 967,8 K RON | 27,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,2 K RON | 220,0 K RON | 440,0 K RON | 5,97 M RON | 5,10 M RON | 246,9 K RON | 102,2 K RON | ▼ 58,6% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 6,4 K RON | 78,4 K RON | 1,88 M RON | 1,66 M RON | −23,3 K RON | −57,5 K RON | ▼ 147,4% |
| Total active | 20,5 K RON | 25,4 K RON | 192,6 K RON | 1,32 M RON | 1,12 M RON | 795,5 K RON | 967,8 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 9,1 K RON | 87,1 K RON | 867,4 K RON | 778,6 K RON | 755,3 K RON | 697,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 16,4 K RON | 105,4 K RON | 448,6 K RON | 345,9 K RON | 40,1 K RON | 270,0 K RON | ▲ 572,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,55 | 1,73 | 2,91 | 1,74 | 2,95 | 0,62 | ▼ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 2,77 | 2,93 | 17,81 | 31,48 | 32,59 | -9,42 | -56,30 | ▼ 497,7% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 90 | 100 | 75 | 64 | 40 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.